资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.3 | 6.3 | 6.5 | 7.4 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 38.2 | 42.1 | 42.3 | 47.4 | 44.3 | |
| 存货（%） | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 61.6 | 62.8 | 62.0 | 64.6 | 64.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 6.7 | |
| 非流动资产（%） | 38.4 | 37.2 | 38.0 | 35.4 | 35.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.1 | 27.0 | 31.0 | 27.7 | 29.0 | |
| 流动负债（%） | 57.4 | 58.5 | 66.2 | 67.6 | 64.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 4.8 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.6 | 36.7 | 30.5 | -- | 34.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 1.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 1.1 | -13.8 | 2.4 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.6 | 2.1 | -41.1 | 7.3 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 3.1 | 0.0 | 6.6 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.9 | 19.8 | -163.1 | 23.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -1.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 22.6 | 17.3 | -2.5 | 18.4 | 19.9 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 3.5 | -43.9 | 4.9 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 13.8 | 20.7 | 14.2 | 14.6 | |
| 净利率（%) | 2.9 | 2.6 | -49.5 | 4.9 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 441.8 | 392.0 | 607.8 | 373.4 | 385.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 383.3 | 346.0 | 550.9 | 328.9 | 309.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 7.9 | 6.4 | 8.2 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 58.5 | 46.1 | 56.9 | 44.5 | 75.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 418.4 | 298.9 | 365.5 | 264.3 | 270.8 | |
| 缺钱天数（天） | 23.4 | 93.1 | 242.3 | 109.1 | 114.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -33.5 | 22.2 | -41.5 | 46.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.1 | 16.6 | -796.4 | 116.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.1 | 2.7 | -39.3 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.3 | 100.2 | 86.3 | 88.0 | 87.9 | |
| 流动比率（%） | 107.4 | 107.5 | 93.6 | 95.6 | 99.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 2.8 | -15.6 | 3.5 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.4 | 63.3 | 69.5 | 68.2 | 65.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 130.9 | 140.6 | 111.2 | 122.9 | 136.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.6 | 3.1 | 8.6 | 7.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 28.1 | 28.2 | 44.0 | 36.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -61.6 | -46.0 | -75.8 | -67.1 | -- |
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