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名雕股份现金流表

0.41亿

营业现金流

-0.4亿

投资现金流

-0.75亿

融资现金流

现金流表详细项

名雕股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.9 亿 3.78 亿 3.0 亿 3.5 亿 3.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.8 亿 1.06 亿 -0.14 亿 0.87 亿 0.41 亿
现金流入 11.59 亿 10.87 亿 8.74 亿 9.41 亿 8.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.6 亿 9.6 亿 7.63 亿 8.35 亿 7.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.99 亿 1.26 亿 1.11 亿 1.07 亿 1.01 亿
现金流出 9.79 亿 9.81 亿 8.87 亿 8.54 亿 8.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.71 亿 6.09 亿 5.36 亿 5.41 亿 4.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.65 亿 1.77 亿 1.61 亿 1.33 亿 1.24 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.38 亿 0.39 亿 0.41 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.06 亿 1.57 亿 1.51 亿 1.39 亿 1.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.72 亿 -1.36 亿 1.19 亿 -0.24 亿 -0.4 亿
现金流入 8.73 亿 2.46 亿 10.56 亿 8.51 亿 9.73 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 64.81 万 95.17 万
+取得投资收益收到的现金 616.32 万 501.16 万 596.28 万 0.1 亿 647.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.62 万 190.74 万 34.93 万 14.88 万 35.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.67 亿 2.39 亿 10.49 亿 8.4 亿 9.65 亿
现金流出 12.46 亿 3.82 亿 9.37 亿 8.75 亿 10.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.55 亿 1.17 亿 0.6 亿 504.62 万 0.18 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 700.0 万 1,000.0 万 500.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 11.91 亿 2.65 亿 8.7 亿 8.6 亿 9.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 -0.49 亿 -0.55 亿 -0.49 亿 -0.75 亿
现金流入 1,000.0 万 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 1,000.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.3 亿 0.49 亿 0.67 亿 0.49 亿 0.85 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 1,000.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.18 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 215.87 万 239.81 万 385.95 万 730.0 万 375.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.3 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.12 亿 -0.78 亿 0.5 亿 0.15 亿 -0.74 亿
期末现金及现金等价物余额 3.78 亿 3.0 亿 3.5 亿 3.65 亿 2.91 亿


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