资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.9 | 37.7 | 56.2 | 57.7 | 66.6 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 存货（%） | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 45.0 | 71.0 | 60.9 | 70.5 | 70.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.0 | 29.0 | 39.1 | 29.5 | 29.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 4.7 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 55.2 | 55.8 | 51.3 | 49.7 | 48.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 3.2 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.0 | 41.0 | 46.9 | -- | 49.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 3.0 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 4.5 | 2.9 | 5.8 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.1 | 2.6 | 2.3 | 4.6 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.6 | 35.1 | 32.1 | 46.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 27.3 | 29.9 | 31.1 | 30.6 | 32.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 5.3 | 5.4 | 7.9 | 8.6 | |
| 营业费用率（%） | 23.1 | 25.0 | 26.1 | 22.8 | 25.7 | |
| 净利率（%) | 3.0 | 3.9 | 2.9 | 5.5 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 7.1 | 5.0 | 5.0 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 16.8 | 12.1 | 12.0 | 11.3 | 12.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 444.5 | 391.4 | 207.8 | 287.2 | 458.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.8 | 32.5 | 35.5 | 36.3 | 31.2 | |
| 存货周转天数（天） | 16.0 | 11.2 | 10.3 | 10.0 | 11.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 31.5 | 40.7 | 41.5 | 35.2 | 24.8 | |
| 缺钱天数（天） | -14.7 | -28.6 | -29.5 | -23.9 | -12.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.4 | 2.0 | -6.4 | -5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.0 | 36.0 | -5.1 | 38.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.9 | 2.4 | 0.0 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.1 | 125.4 | 116.6 | 140.0 | 141.9 | |
| 流动比率（%） | 81.6 | 127.2 | 118.7 | 142.0 | 144.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.0 | 59.0 | 53.1 | 51.9 | 50.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 373.1 | 258.7 | 329.9 | 728.7 | 765.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.1 | 11.5 | -1.8 | 12.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 221.5 | 175.3 | 127.5 | 126.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 21.7 | 7.8 | -11.4 | 5.3 | -- |
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