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裕同科技现金流表

27.07亿

营业现金流

-8.5亿

投资现金流

-11.52亿

融资现金流

现金流表详细项

裕同科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.16 亿 16.42 亿 15.87 亿 15.28 亿 16.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.03 亿 11.68 亿 26.21 亿 36.73 亿 27.07 亿
现金流入 106.79 亿 147.04 亿 167.36 亿 165.63 亿 171.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 100.52 亿 142.92 亿 157.92 亿 159.6 亿 166.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.79 亿 2.19 亿 3.19 亿 3.8 亿 2.68 亿
现金流出 96.76 亿 135.36 亿 141.15 亿 128.89 亿 144.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 60.63 亿 90.03 亿 96.68 亿 85.02 亿 97.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 25.89 亿 31.7 亿 32.64 亿 30.01 亿 32.85 亿
-支付的各项税费 3.42 亿 3.25 亿 4.09 亿 5.52 亿 5.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.82 亿 10.39 亿 7.74 亿 8.34 亿 8.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -20.25 亿 -16.05 亿 -24.56 亿 -19.27 亿 -8.5 亿
现金流入 29.14 亿 27.18 亿 30.56 亿 24.63 亿 23.17 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿
+取得投资收益收到的现金 0.4 亿 1.0 亿 0.11 亿 701.77 万 561.43 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.97 亿 0.74 亿 0.75 亿 0.57 亿 0.45 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 310.56 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 27.74 亿 25.44 亿 29.7 亿 23.99 亿 22.46 亿
现金流出 49.39 亿 43.23 亿 55.13 亿 43.9 亿 31.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17.09 亿 18.52 亿 16.02 亿 11.69 亿 12.25 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 740.0 万 840.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.21 亿 2.06 亿 1.66 亿 0.63 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 32.3 亿 24.5 亿 36.83 亿 30.48 亿 18.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 16.31 亿 4.44 亿 -3.62 亿 -15.97 亿 -11.52 亿
现金流入 70.54 亿 45.4 亿 60.21 亿 46.56 亿 46.38 亿
+吸收投资收到的现金 839.26 万 0.34 亿 0.26 亿 420.0 万 -261.11 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 839.26 万 0.34 亿 0.26 亿 420.0 万 -261.11 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 66.67 亿 40.46 亿 59.25 亿 44.85 亿 41.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.79 亿 4.6 亿 0.7 亿 1.66 亿 5.17 亿
现金流出 54.23 亿 40.96 亿 63.83 亿 62.53 亿 57.9 亿
-偿还债务所支付的现金 49.44 亿 35.05 亿 53.82 亿 51.88 亿 46.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.91 亿 4.17 亿 3.82 亿 7.7 亿 9.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.16 亿 0.17 亿 0.23 亿 0.2 亿 0.56 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.87 亿 1.75 亿 6.18 亿 2.95 亿 1.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.83 亿 -0.9 亿 1.39 亿 0.19 亿 -0.23 亿
现金及现金等价物净增加额 5.26 亿 -0.82 亿 -0.59 亿 1.68 亿 6.83 亿
期末现金及现金等价物余额 16.42 亿 15.6 亿 15.28 亿 16.96 亿 23.79 亿


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