资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.2 | 15.0 | 16.8 | 19.7 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 32.1 | 29.9 | 28.8 | 25.7 | 25.5 | |
| 存货（%） | 9.2 | 9.5 | 8.4 | 7.3 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 61.8 | 58.8 | 57.8 | 56.1 | 57.0 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.3 | 2.8 | 2.6 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.2 | 41.2 | 42.2 | 43.9 | 43.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 16.0 | 14.3 | 17.0 | 17.2 | |
| 流动负债（%） | 39.1 | 40.1 | 38.9 | 41.3 | 42.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.1 | 8.6 | 10.0 | 6.4 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.7 | 51.2 | 51.1 | -- | 51.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 6.0 | 7.9 | 6.9 | 7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 11.4 | 15.2 | 13.5 | 14.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 9.1 | 10.2 | 9.6 | 10.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 147.1 | 129.2 | 194.1 | 190.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 26.8 | 21.5 | 23.7 | 26.2 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 8.2 | 11.3 | 11.8 | 11.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 13.1 | 11.9 | 13.9 | 13.7 | |
| 净利率（%) | 9.7 | 7.2 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 200.4 | 185.9 | 183.8 | 196.1 | 176.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 146.9 | 134.2 | 131.6 | 141.1 | 122.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 6.6 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 53.5 | 51.6 | 52.2 | 55.0 | 53.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.5 | 88.5 | 89.2 | 110.5 | 106.4 | |
| 缺钱天数（天） | 103.9 | 97.4 | 94.6 | 85.6 | 70.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.7 | 26.0 | 9.5 | -7.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.2 | -10.2 | 51.3 | -3.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.4 | 9.7 | 11.1 | 7.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.5 | 122.8 | 126.8 | 118.2 | 114.5 | |
| 流动比率（%） | 157.9 | 146.5 | 148.4 | 135.8 | 134.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.3 | 7.6 | ∞ | 64.8 | 33.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.3 | 48.8 | 48.9 | 47.8 | 48.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 207.6 | 200.9 | 203.2 | 190.3 | 189.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.4 | 15.5 | 32.0 | 40.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.5 | 56.0 | 73.6 | 98.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.8 | -26.1 | -29.2 | -19.8 | -- |
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