.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

比音勒芬现金流表

9.75亿

营业现金流

-19.7亿

投资现金流

-7.04亿

融资现金流

现金流表详细项

比音勒芬现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.52 亿 5.69 亿 10.58 亿 10.99 亿 10.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.37 亿 8.98 亿 9.42 亿 12.96 亿 9.75 亿
现金流入 21.93 亿 27.94 亿 29.89 亿 36.77 亿 39.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.39 亿 27.54 亿 29.13 亿 35.06 亿 37.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.41 亿 0.76 亿 1.63 亿 2.12 亿
现金流出 15.56 亿 18.97 亿 20.47 亿 23.81 亿 29.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.72 亿 7.97 亿 9.18 亿 9.3 亿 11.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.27 亿 4.1 亿 4.42 亿 5.29 亿 6.66 亿
-支付的各项税费 1.96 亿 3.08 亿 3.65 亿 4.14 亿 4.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.61 亿 3.82 亿 3.22 亿 5.08 亿 6.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.45 亿 -1.84 亿 -6.83 亿 -11.24 亿 -19.7 亿
现金流入 17.91 亿 31.71 亿 52.33 亿 37.2 亿 25.57 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 172.7 万 172.7 万
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.41 亿 0.4 亿 0.28 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 30.76 万 11.67 万 1,400.0 元 1.16 亿 1.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.16 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 17.7 亿 31.3 亿 51.93 亿 35.75 亿 25.4 亿
现金流出 28.36 亿 33.55 亿 59.16 亿 48.44 亿 45.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.95 亿 2.16 亿 4.99 亿 8.99 亿 4.37 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 27.41 亿 31.39 亿 54.17 亿 39.45 亿 40.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.25 亿 -2.25 亿 -2.18 亿 -2.55 亿 -7.04 亿
现金流入 6.81 亿 0.0 元 0.0 元 110.0 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 110.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 110.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.56 亿 2.25 亿 2.18 亿 2.56 亿 7.04 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.54 亿 1.66 亿 1.71 亿 1.71 亿 5.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 166.71 万 0.59 亿 0.47 亿 0.85 亿 1.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -451.01 万 -0.41 亿
现金及现金等价物净增加额 1.18 亿 4.89 亿 0.41 亿 -0.88 亿 -17.4 亿
期末现金及现金等价物余额 5.69 亿 10.58 亿 10.99 亿 10.11 亿 -7.29 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号