资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.3 | 45.2 | 43.6 | 34.0 | 33.5 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 3.9 | |
| 存货（%） | 13.6 | 13.4 | 10.5 | 13.2 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 17.1 | 6.5 | 3.2 | 4.7 | 4.6 | |
| 流动资产（%） | 75.0 | 73.9 | 64.3 | 59.4 | 59.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.0 | 26.1 | 35.7 | 40.6 | 40.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 6.1 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 22.2 | 22.7 | 23.0 | 23.8 | 23.9 | |
| 非流动负债（%） | 11.0 | 3.3 | 4.2 | 5.7 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.8 | 74.1 | -- | 70.5 | 70.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.7 | 13.9 | 14.8 | 11.2 | 9.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.1 | 19.7 | 20.2 | 15.7 | 14.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 14.6 | 13.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 136.4 | 152.7 | 185.5 | 165.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 76.7 | 77.4 | 78.6 | 77.0 | 76.1 | |
| 营业利润率（%) | 27.1 | 29.6 | 30.0 | 23.5 | 21.0 | |
| 营业费用率（%） | 47.9 | 45.9 | 47.7 | 52.4 | 53.8 | |
| 净利率（%) | 23.0 | 25.2 | 25.8 | 19.5 | 17.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.2 | 8.2 | 6.8 | 6.1 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 403.8 | 427.2 | 380.4 | 360.0 | 354.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.4 | 10.8 | 12.3 | 11.7 | 14.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.0 | 33.7 | 29.8 | 31.3 | 25.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 364.9 | 393.5 | 350.6 | 328.7 | 329.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.2 | 110.8 | 118.5 | 138.3 | 91.1 | |
| 缺钱天数（天） | 317.7 | 316.4 | 261.9 | 221.8 | 263.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.1 | 6.1 | 22.6 | 13.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.8 | 15.9 | 24.2 | -11.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.3 | 27.3 | 18.5 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 275.9 | 266.9 | 234.1 | 194.0 | 189.2 | |
| 流动比率（%） | 336.9 | 325.8 | 279.8 | 249.5 | 248.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.6 | ∞ | ∞ | ∞ | 80.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.2 | 25.9 | 27.2 | 29.5 | 29.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 963.3 | 811.3 | 887.3 | 564.7 | 524.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 83.0 | 74.4 | 83.8 | 43.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 132.0 | 152.6 | 157.5 | 122.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.8 | 16.8 | 20.1 | -1.6 | -- |
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