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弘亚数控现金流表

5.38亿

营业现金流

-12.88亿

投资现金流

-5.87亿

融资现金流

现金流表详细项

弘亚数控现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.52 亿 5.02 亿 6.88 亿 11.81 亿 10.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.14 亿 5.51 亿 4.21 亿 7.02 亿 5.38 亿
现金流入 18.02 亿 27.24 亿 23.08 亿 30.55 亿 32.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.53 亿 26.23 亿 21.76 亿 28.94 亿 30.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.42 亿 0.64 亿 1.11 亿 0.69 亿
现金流出 13.88 亿 21.73 亿 18.87 亿 23.53 亿 26.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.61 亿 17.11 亿 13.73 亿 17.32 亿 20.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.65 亿 2.52 亿 2.87 亿 3.16 亿 3.7 亿
-支付的各项税费 1.09 亿 1.49 亿 1.59 亿 1.92 亿 1.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.61 亿 0.68 亿 1.13 亿 0.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.57 亿 -8.16 亿 2.56 亿 -3.91 亿 -12.88 亿
现金流入 24.22 亿 23.2 亿 31.04 亿 4.31 亿 2.98 亿
+收回投资收到的现金 23.38 亿 21.97 亿 29.61 亿 4.12 亿 2.72 亿
+取得投资收益收到的现金 0.45 亿 0.27 亿 0.46 亿 0.15 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 343.72 万 71.68 万 0.41 亿 54.42 万 680.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.36 亿 0.96 亿 0.56 亿 343.2 万 213.2 万
现金流出 23.65 亿 31.36 亿 28.48 亿 8.23 亿 15.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.67 亿 4.22 亿 3.46 亿 5.36 亿 3.94 亿
-投资支付的现金 20.88 亿 26.81 亿 24.96 亿 2.81 亿 11.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 160.9 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 982.0 万 0.33 亿 645.91 万 612.34 万 570.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 4.6 亿 -1.92 亿 -4.31 亿 -5.87 亿
现金流入 1.47 亿 8.6 亿 0.83 亿 1.06 亿 1.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.56 亿 5.94 亿 0.0 元 0.11 亿 0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.12 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.89 亿 1.92 亿 0.83 亿 0.94 亿 1.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 183.14 万 0.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.63 亿 4.01 亿 2.75 亿 5.37 亿 7.09 亿
-偿还债务所支付的现金 1.75 亿 1.41 亿 0.97 亿 0.92 亿 1.73 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.86 亿 1.78 亿 1.71 亿 4.37 亿 5.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 146.08 万 804.5 万 476.0 万 998.79 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 241.29 万 0.82 亿 595.35 万 719.57 万 739.15 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -531.54 万 -814.84 万 780.87 万 243.04 万 389.9 万
现金及现金等价物净增加额 3.5 亿 1.87 亿 4.93 亿 -1.18 亿 -13.33 亿
期末现金及现金等价物余额 5.02 亿 6.88 亿 11.81 亿 10.63 亿 -2.7 亿


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