资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.7 | 38.5 | 30.1 | 27.4 | 26.4 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 存货（%） | 9.8 | 8.5 | 7.6 | 10.4 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.3 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 55.8 | 52.5 | 43.8 | 43.2 | 43.3 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.2 | 47.5 | 56.2 | 56.8 | 56.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 6.0 | 6.9 | 4.6 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 15.6 | 13.5 | 13.4 | 12.7 | 11.5 | |
| 非流动负债（%） | 17.3 | 16.5 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.0 | 69.9 | -- | 71.5 | 72.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.5 | 13.4 | 15.3 | 12.8 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.3 | 19.2 | 23.8 | 19.7 | 15.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.8 | 16.7 | 18.9 | 15.7 | 13.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 235.2 | 151.8 | 161.7 | 140.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 33.1 | 30.3 | 33.3 | 32.2 | 32.4 | |
| 营业利润率（%) | 25.8 | 26.0 | 25.7 | 22.0 | 21.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 10.4 | 8.8 | 10.5 | 12.1 | |
| 净利率（%) | 22.2 | 22.7 | 22.0 | 19.3 | 18.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 3.0 | 3.4 | 2.5 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 74.5 | 89.9 | 70.3 | 80.3 | 103.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 38.8 | 39.8 | 52.6 | 51.4 | 46.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.4 | 9.2 | 6.9 | 7.1 | 7.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 4.5 | 5.8 | 5.0 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 65.1 | 80.7 | 63.3 | 73.2 | 95.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.0 | 47.0 | 51.1 | 46.7 | 52.1 | |
| 缺钱天数（天） | 37.4 | 42.9 | 19.1 | 33.5 | 51.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.3 | -10.3 | 26.1 | 0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.7 | -9.6 | 25.0 | -14.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.7 | 14.2 | 6.9 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 294.1 | 325.1 | 269.3 | 258.0 | 285.6 | |
| 流动比率（%） | 356.8 | 387.7 | 325.9 | 339.6 | 376.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 67.9 | 43.2 | ∞ | ∞ | 72.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.0 | 30.1 | 29.3 | 28.5 | 27.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 367.1 | 309.5 | 263.3 | 258.6 | 268.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 102.4 | 82.7 | 131.2 | 106.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 131.1 | 110.8 | 93.9 | 79.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 1.1 | -- |
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