资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.9 | 41.7 | 38.5 | 30.1 | 27.3 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | |
| 存货（%） | 10.0 | 9.8 | 8.5 | 7.6 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 49.8 | 55.8 | 52.5 | 43.8 | 43.7 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.2 | 44.2 | 47.5 | 56.2 | 56.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 4.5 | 6.0 | 6.9 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 15.7 | 15.6 | 13.5 | 13.4 | 11.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 17.3 | 16.5 | 15.9 | 15.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.7 | 67.0 | 69.9 | -- | 72.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.8 | 18.5 | 13.4 | 15.3 | 13.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.3 | 26.3 | 19.2 | 23.8 | 19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.7 | 25.8 | 16.7 | 18.9 | 16.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 239.5 | 235.2 | 151.8 | 161.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 32.8 | 33.1 | 30.3 | 33.3 | 32.8 | |
| 营业利润率（%) | 25.0 | 25.8 | 26.0 | 25.7 | 23.6 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 10.1 | 10.4 | 8.8 | 10.6 | |
| 净利率（%) | 21.3 | 22.2 | 22.7 | 22.0 | 20.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 4.2 | 3.0 | 3.4 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 90.0 | 74.5 | 89.9 | 70.3 | 81.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.5 | 38.8 | 39.8 | 52.6 | 60.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.8 | 9.4 | 9.2 | 6.9 | 6.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 5.6 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 76.3 | 65.1 | 80.7 | 63.3 | 75.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.9 | 37.0 | 47.0 | 51.1 | 51.4 | |
| 缺钱天数（天） | 41.1 | 37.4 | 42.9 | 19.1 | 30.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.9 | 40.3 | -10.3 | 26.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.3 | 44.7 | -9.6 | 25.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.7 | 26.7 | 14.2 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 253.6 | 294.1 | 325.1 | 269.3 | 274.6 | |
| 流动比率（%） | 317.2 | 356.8 | 387.7 | 325.9 | 371.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 44.7 | 67.9 | 43.2 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.3 | 33.0 | 30.1 | 29.3 | 27.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 309.2 | 367.1 | 309.5 | 263.3 | 259.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 115.6 | 102.4 | 82.7 | 131.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 172.9 | 131.1 | 110.8 | 93.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.9 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | -- |
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