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同为股份现金流表

2.44亿

营业现金流

-1.28亿

投资现金流

-1.06亿

融资现金流

现金流表详细项

同为股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.28 亿 3.46 亿 2.7 亿 3.66 亿 2.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.72 亿 -0.2 亿 1.76 亿 2.67 亿 2.44 亿
现金流入 8.36 亿 10.58 亿 11.03 亿 12.66 亿 13.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.64 亿 9.61 亿 10.13 亿 11.71 亿 12.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.17 亿 753.46 万 0.11 亿 995.86 万
现金流出 7.64 亿 10.78 亿 9.27 亿 9.99 亿 11.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.4 亿 8.09 亿 6.24 亿 6.51 亿 7.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.84 亿 2.24 亿 2.58 亿 2.83 亿 3.0 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.2 亿 0.19 亿 0.3 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.36 亿 0.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.56 亿 -0.23 亿 -0.39 亿 -2.69 亿 -1.28 亿
现金流入 1.68 亿 3.63 亿 3.52 亿 5.53 亿 8.84 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 25.23 万 0.1 亿 93.74 万 296.3 万 465.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 14.47 万 268.08 万 2,465.0 元 1.51 万 15.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.67 亿 3.5 亿 3.51 亿 5.5 亿 8.79 亿
现金流出 2.24 亿 3.85 亿 3.91 亿 8.22 亿 10.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.56 亿 0.35 亿 0.35 亿 0.26 亿 0.36 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.67 亿 3.5 亿 3.56 亿 7.96 亿 9.76 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.29 亿 -0.27 亿 -0.56 亿 -0.94 亿 -1.06 亿
现金流入 0.9 亿 1.0 亿 0.8 亿 0.3 亿 0.11 亿
+吸收投资收到的现金 -489.22 万 -46.52 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.95 亿 1.0 亿 0.8 亿 0.3 亿 0.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.61 亿 1.26 亿 1.36 亿 1.24 亿 1.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.48 亿 0.95 亿 1.0 亿 0.8 亿 0.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.25 亿 0.29 亿 0.35 亿 0.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 587.43 万 628.86 万 968.26 万 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.27 亿 -631.4 万 0.14 亿 99.47 万 -117.84 万
现金及现金等价物净增加额 0.18 亿 -0.76 亿 0.96 亿 -0.96 亿 901.48 万
期末现金及现金等价物余额 3.46 亿 2.7 亿 3.66 亿 2.7 亿 2.79 亿


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