资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.5 | 22.7 | 28.5 | 37.4 | 41.5 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 24.1 | 24.3 | 21.8 | 19.0 | |
| 存货（%） | 18.2 | 20.3 | 16.4 | 13.2 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 69.8 | 71.2 | 72.8 | 75.9 | 76.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.2 | 28.8 | 27.2 | 24.1 | 23.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.8 | 12.9 | 12.2 | 12.5 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 31.3 | 30.0 | 26.9 | 23.3 | 20.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.5 | 69.6 | 72.1 | -- | 79.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 11.4 | 15.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 11.4 | 12.5 | 15.3 | 19.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.7 | 11.3 | 8.7 | 14.1 | 19.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.7 | 40.8 | 50.4 | 68.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 37.1 | 30.1 | 35.5 | 40.0 | 43.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 8.9 | 11.4 | 13.9 | 17.6 | |
| 营业费用率（%） | 27.4 | 21.9 | 22.7 | 24.8 | 25.1 | |
| 净利率（%) | 9.0 | 9.0 | 11.3 | 13.9 | 17.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 199.2 | 201.1 | 244.2 | 212.1 | 178.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 4.2 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.5 | 86.2 | 112.6 | 102.6 | 79.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 122.7 | 114.9 | 131.6 | 109.4 | 99.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.5 | 85.2 | 90.5 | 91.9 | 82.1 | |
| 缺钱天数（天） | 92.7 | 115.9 | 153.7 | 120.2 | 96.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.0 | 27.3 | -3.3 | 11.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 122.7 | 28.8 | 23.4 | 36.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.0 | 10.4 | 11.3 | 12.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 164.9 | 169.6 | 209.7 | 269.5 | 311.3 | |
| 流动比率（%） | 223.1 | 237.2 | 270.6 | 326.3 | 377.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 10.1 | ∞ | ∞ | 92.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.5 | 30.4 | 27.9 | 23.8 | 20.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 249.5 | 303.9 | 356.7 | 410.1 | 422.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.9 | -5.7 | 51.1 | 83.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33.6 | 22.1 | 83.4 | 168.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.5 | -17.6 | 4.3 | 13.6 | -- |
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