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英维克现金流表

5.86亿

营业现金流

-2.65亿

投资现金流

-0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

英维克现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.1 亿 3.74 亿 4.62 亿 5.63 亿 8.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 974.01 万 1.8 亿 1.92 亿 4.53 亿 5.86 亿
现金流入 14.77 亿 20.3 亿 24.83 亿 30.31 亿 40.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.99 亿 19.54 亿 23.82 亿 29.18 亿 39.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.61 亿 0.78 亿 0.93 亿 0.8 亿
现金流出 14.67 亿 18.49 亿 22.91 亿 25.78 亿 34.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.65 亿 12.76 亿 15.53 亿 17.01 亿 24.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.52 亿 3.2 亿 3.92 亿 5.09 亿 6.33 亿
-支付的各项税费 0.88 亿 0.83 亿 1.05 亿 1.53 亿 1.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.63 亿 1.7 亿 2.41 亿 2.14 亿 2.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 -3.18 亿 0.23 亿 -0.93 亿 -2.65 亿
现金流入 0.4 亿 1.75 亿 8.14 亿 4.71 亿 2.41 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 35.67 万 47.58 万 449.4 万 303.65 万 163.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.8 万 5.75 万 10.9 万 7.33 万 10.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.4 亿 1.74 亿 8.09 亿 4.68 亿 2.39 亿
现金流出 1.14 亿 4.93 亿 7.91 亿 5.64 亿 5.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.84 亿 0.94 亿 0.63 亿 2.04 亿 3.26 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 3.99 亿 7.28 亿 3.6 亿 1.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.29 亿 2.29 亿 -1.28 亿 -1.16 亿 -0.53 亿
现金流入 5.45 亿 9.15 亿 5.86 亿 6.67 亿 7.57 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.05 亿 0.0 元 0.37 亿 0.32 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 48.0 万 0.0 元 0.0 元 10.67 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.28 亿 5.78 亿 5.53 亿 5.93 亿 6.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.37 亿 0.86 亿
现金流出 5.16 亿 6.86 亿 7.14 亿 7.83 亿 8.1 亿
-偿还债务所支付的现金 3.84 亿 5.29 亿 5.8 亿 5.71 亿 5.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 0.82 亿 0.76 亿 1.0 亿 1.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.64 亿 0.75 亿 0.58 亿 1.12 亿 1.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -225.59 万 -323.74 万 0.13 亿 772.67 万 -386.97 万
现金及现金等价物净增加额 -0.37 亿 0.88 亿 1.01 亿 2.52 亿 2.64 亿
期末现金及现金等价物余额 3.74 亿 4.62 亿 5.63 亿 8.15 亿 10.79 亿


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