资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 15.4 23.5 20.4 19.5 15.9
应收款项(%) 26.8 34.9 36.9 34.6 33.5
存货(%) 16.1 11.6 10.9 13.2 16.0
其他流动资产(%) 0.9 0.5 0.9 1.0 1.7
流动资产(%) 75.9 78.5 81.3 83.1 78.5
商誉(%) 8.6 7.2 5.8 3.1 5.7
非流动资产(%) 24.1 21.5 18.7 16.9 21.5
负债
应付款项(%) 22.4 19.2 23.1 28.6 27.9
流动负债(%) 46.6 43.7 44.3 47.1 44.7
非流动负债(%) 5.0 2.7 3.5 4.1 5.5
权益
股东权益(%) 48.4 53.6 52.2 -- 49.8
权益乘数(倍) 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.9 6.3 7.4 7.6 9.7
ROE=净资产收益率(%) 13.7 12.6 14.1 14.9 19.0
ROIC=资本回报率(%) 10.7 10.3 10.8 12.5 15.7
税前纯益占实收资本(%) 75.5 66.8 83.2 80.1 --
EPS=每股收益(元) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
毛利率(%) 32.4 29.4 29.8 32.4 31.8
营业利润率(%) 11.9 9.8 10.9 11.2 12.7
营业费用率(%) 21.2 19.7 18.0 19.5 17.9
净利率(%) 10.6 8.9 9.5 9.9 11.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9
固定资产周转率(次/年) 7.1 8.6 11.1 12.7 10.2
完整生意周期(天) 266.4 263.3 243.1 253.2 241.3
应收款项周转率(次/年) 2.6 2.2 2.2 2.2 2.6
应收款项周转天数(天) 141.2 162.7 168.4 168.2 143.0
存货周转率(次/年) 2.9 3.6 4.9 4.3 3.7
存货周转天数(天) 125.2 100.7 74.7 85.0 98.3
应付款项周转天数(天) 185.9 152.3 142.1 182.9 162.7
缺钱天数(天) 80.6 111.0 100.9 70.3 78.7
成长能力
营收增长率(%) 27.3 30.8 31.2 20.7 --
营业利润增长率(%) 15.3 8.0 46.1 24.4 --
净资本增长率(%) 12.8 31.8 13.9 17.7 --
偿债能力
速动比率(%) 128.1 152.9 158.9 148.2 139.9
流动比率(%) 162.7 179.4 183.4 176.2 175.8
利息保障倍数(倍) 28.0 9.2 133.8 62.8 97.0
财务结构
负债占资产比率(%) 51.6 46.4 47.8 51.2 50.2
长期资金占重资产比率(%) 598.8 723.6 771.2 647.4 418.1
现金能力
现金流量比率(%) 0.7 11.9 10.7 18.9 --
现金流量允当比率(%) 11.5 24.8 95.0 93.4 --
现金再投资比率(%) -32.7 -26.0 -23.2 -12.3 --