资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.5 | 20.4 | 19.5 | 12.6 | 11.6 | |
| 应收款项（%） | 34.9 | 36.9 | 34.6 | 41.1 | 37.6 | |
| 存货（%） | 11.6 | 10.9 | 13.2 | 14.7 | 17.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 78.5 | 81.3 | 83.1 | 79.8 | 78.2 | |
| 商誉（%） | 7.2 | 5.8 | 3.1 | 1.8 | 3.4 | |
| 非流动资产（%） | 21.5 | 18.7 | 16.9 | 20.2 | 21.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 23.1 | 28.6 | 30.0 | 23.2 | |
| 流动负债（%） | 43.7 | 44.3 | 47.1 | 45.0 | 45.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 3.5 | 4.1 | 6.6 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.6 | 52.2 | -- | 48.4 | 46.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 14.1 | 14.9 | 16.8 | 16.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.3 | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 13.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.8 | 83.2 | 80.1 | 77.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 29.4 | 29.8 | 32.4 | 28.7 | 26.3 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 10.9 | 11.2 | 11.0 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.7 | 18.0 | 19.5 | 16.4 | 14.5 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.6 | 11.1 | 12.7 | 10.0 | 9.0 | |
| 完整生意周期（天） | 263.3 | 243.1 | 253.2 | 255.3 | 237.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 162.7 | 168.4 | 168.2 | 168.4 | 145.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 4.9 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 100.7 | 74.7 | 85.0 | 86.9 | 91.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 152.3 | 142.1 | 182.9 | 182.1 | 139.2 | |
| 缺钱天数（天） | 111.0 | 100.9 | 70.3 | 73.2 | 98.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.8 | 31.2 | 20.7 | 30.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.0 | 46.1 | 24.4 | 27.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.8 | 13.9 | 17.7 | 17.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.9 | 158.9 | 148.2 | 144.8 | 134.3 | |
| 流动比率（%） | 179.4 | 183.4 | 176.2 | 177.5 | 171.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.2 | 133.8 | 62.8 | ∞ | 117.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.4 | 47.8 | 51.2 | 51.6 | 53.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 723.6 | 771.2 | 647.4 | 418.5 | 403.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.9 | 10.7 | 18.9 | 7.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.8 | 95.0 | 93.4 | 62.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.0 | -23.2 | -12.3 | -24.1 | -- |
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