道恩股份(002838)现金流表历史数据图解

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道恩股份现金流表

-1.3亿

营业现金流

-1.19亿

投资现金流

1.19亿

融资现金流

现金流表详细项

道恩股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.39 亿	3.86 亿	3.29 亿	3.5 亿	4.08 亿
经营活动产生的现金流量净额	8.6 亿	-1.64 亿	-0.39 亿	-0.43 亿	-1.3 亿
现金流入	38.61 亿	30.38 亿	35.61 亿	32.62 亿	44.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	36.93 亿	29.74 亿	34.81 亿	31.41 亿	43.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.64 亿	0.45 亿	0.35 亿	0.37 亿	0.34 亿
现金流出	30.01 亿	32.02 亿	36.0 亿	33.05 亿	45.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	25.36 亿	28.86 亿	32.92 亿	29.09 亿	41.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.21 亿	1.45 亿	1.83 亿	2.42 亿	2.77 亿
-支付的各项税费	2.81 亿	0.76 亿	0.72 亿	0.73 亿	0.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.63 亿	0.94 亿	0.52 亿	0.8 亿	0.43 亿
投资活动产生的现金流量净额	-5.64 亿	1.06 亿	-8.3 亿	0.94 亿	-1.19 亿
现金流入	5.54 亿	7.59 亿	3.06 亿	10.38 亿	3.85 亿
+收回投资收到的现金	14.11 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-6.47 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	-410.29 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	127.59 万	204.77 万	136.51 万	14.25 万	9.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	5.53 亿	7.56 亿	3.05 亿	10.38 亿	10.36 亿
现金流出	11.18 亿	6.53 亿	11.37 亿	9.44 亿	5.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.88 亿	2.3 亿	3.86 亿	2.45 亿	1.89 亿
-投资支付的现金	0.55 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.95 亿	0.49 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	8.75 亿	4.23 亿	7.51 亿	6.04 亿	2.66 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-1.49 亿	265.02 万	8.89 亿	845.23 万	1.19 亿
现金流入	6.04 亿	3.12 亿	15.65 亿	4.85 亿	6.59 亿
+吸收投资收到的现金	0.13 亿	0.25 亿	7.77 亿	460.91 万	41.4 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	294.0 万	42.94 万	198.46 万	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	5.91 亿	2.83 亿	7.86 亿	4.79 亿	6.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	403.1 万	267.63 万	175.41 万	77.0 万
现金流出	7.53 亿	3.09 亿	6.77 亿	4.77 亿	5.4 亿
-偿还债务所支付的现金	5.91 亿	1.7 亿	6.23 亿	3.21 亿	3.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.59 亿	1.33 亿	0.48 亿	0.49 亿	0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.44 亿	1,000.0 万	800.0 万	800.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	251.6 万	648.85 万	609.32 万	1.07 亿	1.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-36.82 万	-102.44 万	127.19 万	-77.24 万	98.01 万
现金及现金等价物净增加额	1.47 亿	-0.56 亿	0.2 亿	0.59 亿	-1.29 亿
期末现金及现金等价物余额	3.86 亿	3.29 亿	3.5 亿	4.08 亿	2.79 亿

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