资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 16.7 | 10.4 | 7.9 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 25.6 | 33.4 | 31.4 | 37.8 | 39.6 | |
| 存货（%） | 14.1 | 10.8 | 11.1 | 12.4 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 63.1 | 68.2 | 59.6 | 63.7 | 64.6 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 36.9 | 31.8 | 40.4 | 36.3 | 35.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 18.1 | 28.4 | 26.9 | 38.2 | 38.3 | |
| 非流动负债（%） | 12.4 | 8.7 | 9.3 | 9.8 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.5 | 62.8 | -- | 52.0 | 55.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 4.1 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 6.0 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 5.6 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.2 | 39.4 | 37.8 | 35.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 12.2 | 9.8 | 11.9 | 11.8 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 3.7 | 3.7 | 2.9 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 6.9 | 6.3 | 8.2 | 9.2 | 8.3 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.3 | 8.5 | 6.5 | 4.7 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 102.1 | 142.8 | 180.8 | 190.4 | 193.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 3.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.3 | 99.1 | 130.6 | 137.6 | 140.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.9 | 8.3 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 40.9 | 43.7 | 50.2 | 52.8 | 52.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 25.1 | 27.9 | 32.2 | 31.9 | 28.1 | |
| 缺钱天数（天） | 77.0 | 115.0 | 148.6 | 158.5 | 165.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.6 | 6.2 | 0.4 | 16.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -72.2 | -34.8 | 0.7 | -8.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.4 | 42.0 | 4.7 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 270.6 | 201.9 | 180.6 | 134.3 | 137.9 | |
| 流动比率（%） | 348.3 | 240.0 | 221.9 | 166.8 | 168.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | 41.5 | 5.6 | 4.3 | 5.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.5 | 37.2 | 36.2 | 48.0 | 45.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 324.8 | 308.1 | 250.8 | 232.6 | 246.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -28.7 | -2.8 | -3.1 | -12.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.8 | 42.4 | 44.6 | 14.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.3 | -20.2 | -13.9 | -26.0 | -- |
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