资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.0 | 11.4 | 16.7 | 10.4 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 21.0 | 25.6 | 33.4 | 31.4 | 35.3 | |
| 存货（%） | 13.2 | 14.1 | 10.8 | 11.1 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.8 | 0.8 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 71.6 | 63.1 | 68.2 | 59.6 | 62.0 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 28.4 | 36.9 | 31.8 | 40.4 | 38.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 8.8 | 7.0 | 7.1 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 20.3 | 18.1 | 28.4 | 26.9 | 32.6 | |
| 非流动负债（%） | 12.4 | 12.4 | 8.7 | 9.3 | 11.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.3 | 69.5 | 62.8 | -- | 56.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 35.6 | 8.1 | 4.1 | 3.1 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 56.8 | 11.3 | 6.0 | 4.8 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 51.7 | 11.8 | 5.6 | 5.0 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 245.6 | 65.2 | 39.4 | 37.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 12.2 | 9.8 | 11.9 | 12.1 | |
| 营业利润率（%) | 21.0 | 6.1 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 7.4 | 6.9 | 6.3 | 8.2 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 19.7 | 5.8 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.9 | 8.3 | 8.5 | 6.5 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 86.3 | 102.1 | 142.8 | 180.8 | 182.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.1 | 6.0 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.3 | 61.3 | 99.1 | 130.6 | 129.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 7.3 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 40.9 | 40.9 | 43.7 | 50.2 | 52.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 22.7 | 25.1 | 27.9 | 32.2 | 29.2 | |
| 缺钱天数（天） | 63.6 | 77.0 | 115.0 | 148.6 | 152.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 61.7 | -3.6 | 6.2 | 0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 366.3 | -72.2 | -34.8 | 0.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 73.8 | 9.4 | 42.0 | 4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 287.0 | 270.6 | 201.9 | 180.6 | 153.2 | |
| 流动比率（%） | 352.0 | 348.3 | 240.0 | 221.9 | 190.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 46.4 | 8.3 | 41.5 | 5.6 | 5.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.7 | 30.5 | 37.2 | 36.2 | 43.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 414.1 | 324.8 | 308.1 | 250.8 | 251.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 142.2 | -28.7 | -2.8 | -3.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.6 | 46.8 | 42.4 | 44.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.5 | -18.3 | -20.2 | -13.9 | -- |
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