华统股份现金流表
6.53亿
营业现金流
-8.06亿
投资现金流
0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华统股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.74 亿 | 4.23 亿 | 9.02 亿 | 5.28 亿 | 4.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.52 亿 | 3.74 亿 | 5.26 亿 | 5.26 亿 | 6.53 亿 |
| 现金流入 | 91.28 亿 | 103.13 亿 | 89.36 亿 | 98.95 亿 | 97.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 89.14 亿 | 99.99 亿 | 86.43 亿 | 97.19 亿 | 96.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.14 亿 | 2.75 亿 | 2.93 亿 | 1.76 亿 | 1.9 亿 |
| 现金流出 | 88.76 亿 | 99.38 亿 | 84.1 亿 | 93.7 亿 | 91.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.98 亿 | 93.85 亿 | 77.51 亿 | 86.21 亿 | 83.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.95 亿 | 4.32 亿 | 4.76 亿 | 5.03 亿 | 5.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.26 亿 | 0.27 亿 | 0.33 亿 | 0.29 亿 | 0.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.94 亿 | 1.49 亿 | 2.16 亿 | 2.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.2 亿 | -11.39 亿 | -11.11 亿 | -8.78 亿 | -8.06 亿 |
| 现金流入 | 4.27 亿 | 506.91 万 | 0.17 亿 | 0.19 亿 | 0.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.86 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.31 亿 | 108.52 万 | 183.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 312.96 万 | 248.25 万 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 247.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 159.95 万 | -10.05 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 467.38 万 | 150.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 24.47 亿 | 11.44 亿 | 11.29 亿 | 8.97 亿 | 8.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.29 亿 | 11.32 亿 | 10.96 亿 | 8.85 亿 | 8.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.01 亿 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.17 亿 | 139.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.17 亿 | 12.43 亿 | 2.11 亿 | 2.29 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 29.55 亿 | 40.39 亿 | 39.9 亿 | 35.45 亿 | 38.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.74 亿 | 11.95 亿 | 2.44 亿 | 60.0 万 | -0.99 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.74 亿 | 2.76 亿 | 1.8 亿 | 60.0 万 | -0.99 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.38 亿 | 27.95 亿 | 37.79 亿 | 33.16 亿 | 37.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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