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华统股份现金流表

3.63亿

营业现金流

-7.8亿

投资现金流

1.8亿

融资现金流

现金流表详细项

华统股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.46 亿 5.74 亿 4.23 亿 9.02 亿 5.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.61 亿 2.52 亿 3.74 亿 5.26 亿 3.63 亿
现金流入 95.84 亿 91.28 亿 103.13 亿 89.36 亿 86.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 94.26 亿 89.14 亿 99.99 亿 86.43 亿 85.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.55 亿 2.14 亿 2.75 亿 2.93 亿 1.42 亿
现金流出 92.23 亿 88.76 亿 99.38 亿 84.1 亿 82.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 89.92 亿 84.98 亿 93.85 亿 77.51 亿 76.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.53 亿 2.95 亿 4.32 亿 4.76 亿 4.62 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.33 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.58 亿 0.94 亿 1.49 亿 1.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.27 亿 -20.2 亿 -11.39 亿 -11.11 亿 -7.8 亿
现金流入 2.64 亿 4.27 亿 506.91 万 0.17 亿 0.19 亿
+收回投资收到的现金 1.2 亿 3.86 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 200.81 万 0.31 亿 108.52 万 183.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.49 亿 312.96 万 248.25 万 0.17 亿 0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.5 亿 247.51 万 0.0 元 0.0 元 170.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.43 亿 467.38 万 150.14 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 18.91 亿 24.47 亿 11.44 亿 11.29 亿 8.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16.13 亿 22.29 亿 11.32 亿 10.96 亿 7.78 亿
-投资支付的现金 2.67 亿 2.01 亿 0.11 亿 0.15 亿 970.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 43.93 万 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.11 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 0.17 亿 139.7 万 0.0 元 89.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 14.94 亿 16.17 亿 12.43 亿 2.11 亿 1.8 亿
现金流入 24.87 亿 29.55 亿 40.39 亿 39.9 亿 35.31 亿
+吸收投资收到的现金 3.46 亿 1.74 亿 11.95 亿 2.44 亿 1.08 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 3.33 亿 1.74 亿 2.76 亿 1.8 亿 1.0 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.75 亿 27.79 亿 26.47 亿 32.0 亿 22.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.66 亿 200.0 万 1.97 亿 5.46 亿 11.27 亿
现金流出 9.93 亿 13.38 亿 27.95 亿 37.79 亿 33.51 亿
-偿还债务所支付的现金 8.4 亿 10.54 亿 23.24 亿 26.32 亿 23.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.76 亿 1.41 亿 1.91 亿 1.99 亿 1.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.19 亿 0.18 亿 0.26 亿 0.34 亿 0.33 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.76 亿 1.43 亿 2.8 亿 9.48 亿 8.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -5,053.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.28 亿 -1.52 亿 4.79 亿 -3.74 亿 -2.38 亿
期末现金及现金等价物余额 5.74 亿 4.23 亿 9.02 亿 5.28 亿 2.89 亿


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