资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.3 | 5.9 | 11.2 | 7.1 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 存货（%） | 7.2 | 7.4 | 11.5 | 10.8 | 12.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 24.8 | 17.9 | 26.3 | 22.0 | 24.8 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 75.2 | 82.1 | 73.7 | 78.0 | 75.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 8.0 | 5.5 | 7.0 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 25.2 | 32.0 | 31.5 | 39.3 | 38.8 | |
| 非流动负债（%） | 31.0 | 38.4 | 30.8 | 35.3 | 35.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.7 | 29.6 | 37.7 | -- | 25.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 3.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | -4.1 | 1.6 | -7.3 | -2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | -11.9 | 4.2 | -25.8 | -8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.8 | -50.4 | 25.3 | -107.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.4 | 0.2 | -1.0 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 3.4 | 2.7 | 6.3 | -0.4 | 3.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | -2.5 | 1.4 | -7.5 | -1.9 | |
| 营业费用率（%） | 2.4 | 3.7 | 5.0 | 6.3 | 3.8 | |
| 净利率（%) | 1.8 | -3.0 | 1.3 | -7.6 | -2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 3.5 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 16.2 | 21.4 | 33.3 | 44.1 | 50.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 331.2 | 276.9 | 246.2 | 188.4 | 141.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 24.2 | 18.2 | 11.5 | 8.7 | 7.7 | |
| 存货周转天数（天） | 15.1 | 20.1 | 31.9 | 42.1 | 47.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 7.9 | 17.9 | 21.7 | 23.5 | 20.7 | |
| 缺钱天数（天） | 8.3 | 3.5 | 11.6 | 20.6 | 29.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.7 | -5.6 | 13.3 | -9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.3 | -216.1 | 165.0 | -585.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.1 | -5.1 | 58.2 | -32.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.9 | 32.9 | 47.1 | 28.5 | 31.2 | |
| 流动比率（%） | 98.5 | 55.8 | 83.7 | 56.0 | 64.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.9 | -1.2 | 1.7 | -2.5 | 0.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.3 | 70.4 | 62.3 | 74.7 | 74.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.8 | 100.1 | 111.5 | 91.3 | 96.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.1 | 11.0 | 13.4 | 15.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.5 | 16.3 | 19.3 | 21.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.6 | -22.4 | -39.8 | -60.2 | -- |
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