营业现金流
投资现金流
融资现金流
翔鹭钨业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.44 亿 | 1.24 亿 | 1.34 亿 | 0.64 亿 | 0.37 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.59 亿 | 0.31 亿 | 0.59 亿 | 0.5 亿 | 0.36 亿 |
现金流入 | 16.24 亿 | 15.84 亿 | 17.79 亿 | 14.42 亿 | 15.64 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.04 亿 | 13.96 亿 | 14.76 亿 | 12.95 亿 | 13.94 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 2.2 亿 | 1.84 亿 | 2.27 亿 | 1.44 亿 | 1.57 亿 |
现金流出 | 15.65 亿 | 15.53 亿 | 17.21 亿 | 13.93 亿 | 15.28 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.92 亿 | 11.79 亿 | 13.4 亿 | 10.69 亿 | 12.13 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.73 亿 | 0.83 亿 | 0.88 亿 | 0.89 亿 | 0.99 亿 |
-支付的各项税费 | 860.66 万 | 0.2 亿 | 0.23 亿 | 0.34 亿 | 0.4 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 2.92 亿 | 2.71 亿 | 2.7 亿 | 2.01 亿 | 1.76 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.77 亿 | 0.32 亿 | -0.46 亿 | -0.7 亿 | 678.0 万 |
现金流入 | 4.48 亿 | 1.18 亿 | 78.88 万 | 268.62 万 | 0.81 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 88.7 万 | 74.72 万 | 4.85 万 | 4.85 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.25 亿 | 0.7 亿 | 4.16 万 | 263.78 万 | 0.81 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 4.24 亿 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 5.25 亿 | 0.86 亿 | 0.46 亿 | 0.72 亿 | 0.74 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.16 亿 | 0.61 亿 | 0.46 亿 | 0.72 亿 | 0.74 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.09 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29.29 万 | -0.52 亿 | -0.91 亿 | -756.14 万 | -0.75 亿 |
现金流入 | 6.98 亿 | 8.8 亿 | 5.59 亿 | 6.62 亿 | 6.51 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 6.98 亿 | 8.55 亿 | 5.59 亿 | 6.62 亿 | 6.51 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 48.56 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 6.99 亿 | 9.32 亿 | 6.49 亿 | 6.7 亿 | 7.26 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 6.22 亿 | 8.82 亿 | 5.85 亿 | 6.23 亿 | 6.81 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.58 亿 | 0.43 亿 | 0.64 亿 | 0.39 亿 | 0.38 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 714.87 万 | 10.5 万 | 785.51 万 | 758.96 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -252.64 万 | -92.07 万 | 722.6 万 | 40.78 万 | 444.15 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.2 亿 | 0.11 亿 | -0.7 亿 | -0.27 亿 | -0.28 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.24 亿 | 1.34 亿 | 0.64 亿 | 0.37 亿 | 945.72 万 |