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翔鹭钨业现金流表

0.36亿

营业现金流

6.78百万

投资现金流

-0.75亿

融资现金流

现金流表详细项

翔鹭钨业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.44 亿 1.24 亿 1.34 亿 0.64 亿 0.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.59 亿 0.31 亿 0.59 亿 0.5 亿 0.36 亿
现金流入 16.24 亿 15.84 亿 17.79 亿 14.42 亿 15.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.04 亿 13.96 亿 14.76 亿 12.95 亿 13.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.2 亿 1.84 亿 2.27 亿 1.44 亿 1.57 亿
现金流出 15.65 亿 15.53 亿 17.21 亿 13.93 亿 15.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.92 亿 11.79 亿 13.4 亿 10.69 亿 12.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.73 亿 0.83 亿 0.88 亿 0.89 亿 0.99 亿
-支付的各项税费 860.66 万 0.2 亿 0.23 亿 0.34 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.92 亿 2.71 亿 2.7 亿 2.01 亿 1.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 0.32 亿 -0.46 亿 -0.7 亿 678.0 万
现金流入 4.48 亿 1.18 亿 78.88 万 268.62 万 0.81 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 88.7 万 74.72 万 4.85 万 4.85 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.25 亿 0.7 亿 4.16 万 263.78 万 0.81 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.24 亿 0.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.25 亿 0.86 亿 0.46 亿 0.72 亿 0.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.16 亿 0.61 亿 0.46 亿 0.72 亿 0.74 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.09 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -29.29 万 -0.52 亿 -0.91 亿 -756.14 万 -0.75 亿
现金流入 6.98 亿 8.8 亿 5.59 亿 6.62 亿 6.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.98 亿 8.55 亿 5.59 亿 6.62 亿 6.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 48.56 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.99 亿 9.32 亿 6.49 亿 6.7 亿 7.26 亿
-偿还债务所支付的现金 6.22 亿 8.82 亿 5.85 亿 6.23 亿 6.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.58 亿 0.43 亿 0.64 亿 0.39 亿 0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 714.87 万 10.5 万 785.51 万 758.96 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -252.64 万 -92.07 万 722.6 万 40.78 万 444.15 万
现金及现金等价物净增加额 -0.2 亿 0.11 亿 -0.7 亿 -0.27 亿 -0.28 亿
期末现金及现金等价物余额 1.24 亿 1.34 亿 0.64 亿 0.37 亿 945.72 万


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