资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.6 | 10.1 | 6.8 | 5.4 | 4.3 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 8.0 | 11.9 | 13.7 | 14.9 | |
| 存货（%） | 25.6 | 31.7 | 33.1 | 33.6 | 35.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 58.2 | 59.0 | 57.9 | 58.1 | 60.8 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 41.8 | 41.0 | 42.1 | 41.9 | 39.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.1 | 18.4 | 14.4 | 14.0 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 42.5 | 37.7 | 38.1 | 41.3 | 40.8 | |
| 非流动负债（%） | 16.6 | 20.6 | 18.9 | 19.7 | 20.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.9 | 41.7 | 43.0 | -- | 39.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 1.0 | -1.8 | -5.9 | -5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 2.5 | -4.2 | -15.7 | -14.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | -3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.9 | 7.7 | -14.5 | -47.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.5 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 11.6 | 12.8 | 9.9 | 6.0 | 5.2 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 1.5 | -2.3 | -6.7 | -6.6 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 11.3 | 10.9 | 10.4 | 7.5 | |
| 净利率（%) | 3.1 | 1.6 | -2.5 | -7.2 | -7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 234.8 | 236.5 | 232.1 | 212.3 | 216.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 7.9 | 7.3 | 6.5 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.8 | 46.2 | 49.9 | 56.1 | 61.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 169.0 | 190.3 | 182.2 | 156.2 | 155.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 136.4 | 121.3 | 92.8 | 66.6 | 44.0 | |
| 缺钱天数（天） | 98.4 | 115.2 | 139.3 | 145.7 | 172.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.8 | 18.1 | 9.8 | 7.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -36.0 | -51.5 | -270.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.7 | 2.6 | -5.5 | -13.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.8 | 72.6 | 65.0 | 59.4 | 62.6 | |
| 流动比率（%） | 137.0 | 156.6 | 151.8 | 140.6 | 149.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | 1.5 | 0.1 | -1.3 | -1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.1 | 58.3 | 57.0 | 61.1 | 60.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 175.8 | 194.6 | 184.8 | 175.2 | 186.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.8 | 3.4 | 6.9 | 5.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16.6 | 13.6 | 28.1 | 15.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.1 | -59.6 | -42.9 | -50.0 | -- |
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