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泰嘉股份现金流表

1.92亿

营业现金流

-4.13亿

投资现金流

-2.32亿

融资现金流

现金流表详细项

泰嘉股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.33 亿 0.45 亿 0.43 亿 1.36 亿 6.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.85 亿 1.76 亿 1.41 亿 1.24 亿 1.92 亿
现金流入 3.87 亿 5.27 亿 9.74 亿 19.52 亿 19.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.76 亿 5.15 亿 9.6 亿 19.26 亿 18.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.2 亿 0.49 亿
现金流出 3.02 亿 3.51 亿 8.34 亿 18.28 亿 17.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.01 亿 2.12 亿 5.87 亿 14.14 亿 12.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.55 亿 0.74 亿 1.31 亿 2.79 亿 3.2 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.31 亿 0.41 亿 0.61 亿 0.97 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.34 亿 0.75 亿 0.74 亿 0.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -2.03 亿 -0.29 亿 -1.51 亿 -4.13 亿
现金流入 1.14 亿 0.49 亿 2.71 亿 1.69 亿 4.08 亿
+收回投资收到的现金 1.13 亿 0.49 亿 2.32 亿 1.63 亿 3.95 亿
+取得投资收益收到的现金 37.88 万 28.18 万 174.56 万 33.92 万 663.29 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 30.98 万 12.44 万 3.11 万 81.86 万 97.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.37 亿 509.33 万 509.33 万
现金流出 1.72 亿 2.52 亿 3.0 亿 3.2 亿 8.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 0.31 亿 0.27 亿 1.57 亿 1.9 亿
-投资支付的现金 1.48 亿 1.55 亿 2.24 亿 1.22 亿 5.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 0.42 亿 0.54 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.66 亿 0.0 元 0.0 元 100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 0.25 亿 -0.19 亿 5.65 亿 -2.32 亿
现金流入 2.3 亿 3.07 亿 3.97 亿 10.94 亿 3.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.43 亿 902.0 万 6.14 亿 0.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 49.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.06 亿 2.04 亿 3.29 亿 4.44 亿 3.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.6 亿 0.59 亿 0.36 亿 -299.86 万
现金流出 2.44 亿 2.82 亿 4.16 亿 5.29 亿 5.65 亿
-偿还债务所支付的现金 0.9 亿 2.22 亿 2.66 亿 4.68 亿 3.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.52 亿 0.37 亿 0.47 亿 0.12 亿 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 539.16 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.02 亿 0.23 亿 1.03 亿 0.5 亿 1.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -13.54 万 -19.33 万 -77.11 万 229.67 万 259.83 万
现金及现金等价物净增加额 0.13 亿 -203.24 万 0.92 亿 5.4 亿 -4.5 亿
期末现金及现金等价物余额 0.45 亿 0.43 亿 1.36 亿 6.76 亿 2.25 亿


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