资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.0 | 6.1 | 10.2 | 26.4 | 21.3 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 18.9 | 27.4 | 19.7 | 20.2 | |
| 存货（%） | 11.1 | 10.6 | 13.9 | 9.6 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 47.9 | 39.4 | 54.1 | 59.7 | 54.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 5.0 | 9.5 | |
| 非流动资产（%） | 52.1 | 60.6 | 45.9 | 40.3 | 45.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.3 | 19.2 | 28.3 | 19.2 | 18.8 | |
| 流动负债（%） | 36.3 | 39.6 | 56.0 | 34.8 | 33.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.2 | 4.5 | 9.4 | 12.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.6 | 58.2 | 39.5 | -- | 54.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 7.7 | 9.3 | 5.1 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 13.0 | 20.2 | 12.4 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 11.4 | 15.7 | 9.0 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.3 | 38.1 | 72.9 | 51.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 34.2 | 40.5 | 29.7 | 18.8 | 17.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.5 | 15.4 | 15.8 | 6.5 | 3.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.1 | 26.0 | 16.7 | 12.8 | 13.6 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 13.2 | 14.2 | 6.4 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.7 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 177.8 | 194.5 | 237.9 | 171.2 | 182.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 4.5 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.6 | 81.0 | 136.3 | 106.1 | 112.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 5.6 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 130.2 | 113.6 | 101.5 | 65.1 | 69.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.6 | 165.1 | 199.6 | 131.0 | 122.9 | |
| 缺钱天数（天） | 38.2 | 29.4 | 38.2 | 40.2 | 59.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.3 | 30.6 | 85.6 | 88.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -26.8 | 48.6 | 91.3 | -22.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -17.7 | 21.8 | 31.6 | 93.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.5 | 72.8 | 71.6 | 144.1 | 133.4 | |
| 流动比率（%） | 132.0 | 99.6 | 96.6 | 171.8 | 163.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.3 | 9.3 | 45.5 | 16.6 | 10.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.4 | 41.8 | 60.5 | 44.2 | 45.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 142.0 | 179.3 | 169.0 | 309.7 | 289.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.7 | 43.8 | 12.8 | 13.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.0 | 103.7 | 86.7 | 77.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.7 | -17.4 | -31.7 | -23.0 | -- |
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