高斯贝尔(002848)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

高斯贝尔现金流表

-0.2亿

营业现金流

-6.16百万

投资现金流

0.19亿

融资现金流

现金流表详细项

高斯贝尔现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.29 亿	0.52 亿	0.17 亿	356.59 万	0.15 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.45 亿	-0.47 亿	-0.36 亿	889.0 万	-0.2 亿
现金流入	5.8 亿	6.67 亿	4.97 亿	2.97 亿	2.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	5.24 亿	6.23 亿	4.53 亿	2.69 亿	2.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.31 亿	0.27 亿	0.29 亿	0.21 亿	0.19 亿
现金流出	6.24 亿	7.14 亿	5.32 亿	2.89 亿	2.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	4.02 亿	4.88 亿	3.78 亿	1.62 亿	1.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.34 亿	1.49 亿	0.92 亿	0.82 亿	0.68 亿
-支付的各项税费	0.1 亿	524.6 万	532.59 万	599.95 万	283.74 万
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.78 亿	0.71 亿	0.57 亿	0.38 亿	0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额	0.13 亿	-0.18 亿	0.44 亿	0.38 亿	-616.28 万
现金流入	0.39 亿	40.71 万	0.47 亿	0.42 亿	62.89 万
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	98.6 万	2.0 万	102.53 万	192.0 万	62.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.46 亿	0.4 亿	1.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.38 亿	38.71 万	38.71 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.25 亿	0.18 亿	315.91 万	462.49 万	679.17 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.25 亿	0.18 亿	315.91 万	462.49 万	679.17 万
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	0.55 亿	0.29 亿	-0.22 亿	-0.33 亿	0.19 亿
现金流入	1.21 亿	1.44 亿	1.39 亿	0.57 亿	1.03 亿
+吸收投资收到的现金	157.25 万	33.25 万	82.0 万	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	157.25 万	33.25 万	82.0 万	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.72 亿	0.62 亿	0.4 亿	0.11 亿	0.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.48 亿	0.82 亿	0.99 亿	0.46 亿	0.52 亿
现金流出	0.66 亿	1.15 亿	1.62 亿	0.9 亿	0.84 亿
-偿还债务所支付的现金	0.6 亿	0.83 亿	0.59 亿	0.31 亿	0.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	489.19 万	366.16 万	299.13 万	329.05 万	358.37 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	200.0 万	0.29 亿	1.0 亿	0.56 亿	0.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-12.17 万	1.83 万	100.88 万	-143.45 万	-130.96 万
现金及现金等价物净增加额	0.24 亿	-0.36 亿	-0.13 亿	0.12 亿	-871.64 万
期末现金及现金等价物余额	0.52 亿	0.17 亿	356.59 万	0.15 亿	644.94 万

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