资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 3.1 | 2.3 | 4.2 | 0.3 | |
| 应收款项（%） | 35.8 | 31.3 | 29.6 | 39.3 | 39.3 | |
| 存货（%） | 16.6 | 22.7 | 23.6 | 10.7 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 62.6 | 61.7 | 65.6 | 58.4 | 53.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.4 | 38.3 | 34.4 | 41.6 | 46.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.8 | 29.6 | 19.0 | 25.0 | 29.6 | |
| 流动负债（%） | 52.6 | 61.1 | 60.4 | 65.6 | 65.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 6.2 | 2.1 | 2.5 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.4 | 32.7 | 37.6 | -- | 30.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -38.8 | -16.7 | -0.9 | -16.2 | -32.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -71.5 | -43.2 | -2.4 | -45.6 | -85.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -63.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -217.9 | -71.9 | -3.1 | -49.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -2.2 | -0.7 | -0.0 | -0.5 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 2.4 | 7.1 | 5.5 | 7.2 | 2.0 | |
| 营业利润率（%) | -86.3 | -21.0 | -1.5 | -28.9 | -66.6 | |
| 营业费用率（%） | 45.1 | 26.6 | 18.1 | 28.2 | 35.8 | |
| 净利率（%) | -88.3 | -21.7 | -1.6 | -28.4 | -66.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.7 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 476.5 | 264.2 | 340.6 | 339.5 | 372.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 342.4 | 163.2 | 189.1 | 215.1 | 276.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 3.6 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 134.2 | 101.0 | 151.6 | 124.4 | 96.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 230.9 | 157.4 | 162.1 | 148.1 | 177.1 | |
| 缺钱天数（天） | 245.6 | 106.8 | 178.6 | 191.4 | 195.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -33.8 | 38.0 | -34.2 | -22.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -208630.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -47.9 | -35.5 | -2.3 | -37.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.4 | 63.9 | 69.6 | 72.8 | 67.7 | |
| 流动比率（%） | 119.0 | 101.1 | 108.6 | 89.1 | 82.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -15.4 | -5.8 | -∞ | -8.6 | -4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.6 | 67.3 | 62.4 | 68.1 | 69.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 265.4 | 165.7 | 173.0 | 122.8 | 110.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.2 | -11.1 | -10.0 | 3.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -123.6 | -153.4 | -214.9 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.1 | -60.0 | -84.2 | -54.3 | -- |
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