威星智能(002849)现金流表历史数据图解

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威星智能现金流表

-0.28亿

营业现金流

-2.06亿

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

威星智能现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.42 亿	3.9 亿	3.35 亿	5.81 亿	6.05 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.18 亿	0.39 亿	-0.81 亿	2.03 亿	-0.28 亿
现金流入	8.83 亿	11.55 亿	8.73 亿	11.13 亿	9.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	8.31 亿	11.1 亿	8.16 亿	10.47 亿	8.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.28 亿	0.2 亿	0.32 亿	0.35 亿	0.39 亿
现金流出	7.65 亿	11.16 亿	9.54 亿	9.1 亿	9.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	4.44 亿	7.6 亿	5.96 亿	4.93 亿	5.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.23 亿	1.28 亿	1.43 亿	1.67 亿	1.82 亿
-支付的各项税费	0.68 亿	0.63 亿	0.61 亿	0.72 亿	0.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.3 亿	1.65 亿	1.54 亿	1.77 亿	1.67 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.99 亿	-0.59 亿	-0.52 亿	-1.33 亿	-2.06 亿
现金流入	7.14 亿	0.6 亿	0.9 亿	1.3 亿	3.24 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	480.0 万	28.72 万	-44.4 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	900.0 元	1.72 万	11.36 万	33.02 万	14.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.34 亿	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	7.14 亿	0.6 亿	0.5 亿	1.29 亿	3.24 亿
现金流出	8.14 亿	1.19 亿	1.42 亿	2.63 亿	5.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.81 亿	0.44 亿	0.41 亿	0.18 亿	999.31 万
-投资支付的现金	0.23 亿	0.15 亿	53.52 万	1.25 亿	0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	7.1 亿	0.6 亿	1.0 亿	1.2 亿	5.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额	0.31 亿	-0.35 亿	3.79 亿	-0.47 亿	-0.23 亿
现金流入	1.53 亿	0.82 亿	5.87 亿	0.58 亿	0.52 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	60.6 万	3.72 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	60.6 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	1.53 亿	0.74 亿	2.14 亿	0.47 亿	0.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	753.73 万	0.0 元	0.11 亿	0.11 亿
现金流出	1.22 亿	1.17 亿	2.08 亿	1.05 亿	0.75 亿
-偿还债务所支付的现金	1.1 亿	0.93 亿	1.79 亿	0.49 亿	0.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.12 亿	0.21 亿	0.13 亿	0.41 亿	0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.29 亿	0.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	59.56 万	334.38 万	0.16 亿	0.15 亿	0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-23.99 万	-8.62 万	15.95 万	7,124.0 元	7,124.0 元
现金及现金等价物净增加额	0.49 亿	-0.56 亿	2.46 亿	0.23 亿	-2.57 亿
期末现金及现金等价物余额	3.9 亿	3.35 亿	5.81 亿	6.05 亿	3.47 亿

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