资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.2 | 26.9 | 25.8 | 25.1 | 20.2 | |
| 应收款项（%） | 32.4 | 32.3 | 31.0 | 28.1 | 33.4 | |
| 存货（%） | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 75.3 | 78.3 | 76.0 | 76.5 | 76.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 24.7 | 21.7 | 24.0 | 23.5 | 23.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.7 | 30.0 | 34.7 | 34.1 | 34.2 | |
| 流动负债（%） | 45.5 | 34.8 | 39.5 | 41.4 | 43.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 5.9 | 5.0 | 2.7 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.1 | 59.3 | -- | 55.9 | 54.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 5.8 | 2.7 | 2.6 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 5.7 | 2.9 | 3.3 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 55.2 | 50.5 | 28.1 | 25.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.1 | 30.0 | 30.7 | 32.3 | 29.7 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 7.7 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 22.4 | 28.5 | 25.2 | 26.0 | 24.3 | |
| 净利率（%) | 5.4 | 6.9 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 3.2 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 339.5 | 405.3 | 355.5 | 349.7 | 350.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 201.6 | 242.2 | 209.8 | 198.7 | 225.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 137.9 | 163.1 | 145.7 | 151.0 | 124.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 338.0 | 367.1 | 310.5 | 341.5 | 314.0 | |
| 缺钱天数（天） | 1.5 | 38.2 | 45.0 | 8.2 | 36.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.4 | -16.8 | 30.6 | 4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -41.8 | 0.4 | -27.4 | 8.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.2 | 43.6 | 1.9 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.4 | 180.8 | 154.0 | 147.7 | 140.2 | |
| 流动比率（%） | 165.7 | 224.9 | 192.3 | 184.6 | 174.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 48.6 | ∞ | ∞ | 35.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.9 | 40.7 | 44.6 | 44.1 | 45.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 314.5 | 490.4 | 523.2 | 515.8 | 544.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.9 | -10.7 | 21.8 | 5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.8 | 32.9 | 66.0 | 95.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.3 | -20.5 | 6.9 | -4.7 | -- |
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