.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

科达利现金流表

24.99亿

营业现金流

-15.15亿

投资现金流

-17.3亿

融资现金流

现金流表详细项

科达利现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.41 亿 7.17 亿 2.55 亿 16.97 亿 13.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.84 亿 3.35 亿 4.38 亿 7.48 亿 24.99 亿
现金流入 16.74 亿 31.88 亿 61.98 亿 88.02 亿 112.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.94 亿 31.49 亿 59.54 亿 85.92 亿 109.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.27 亿 1.52 亿 1.7 亿 2.33 亿
现金流出 15.9 亿 28.53 亿 57.6 亿 80.54 亿 87.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.12 亿 17.78 亿 39.0 亿 55.69 亿 60.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.7 亿 7.29 亿 13.99 亿 17.07 亿 18.11 亿
-支付的各项税费 1.04 亿 2.3 亿 2.76 亿 5.57 亿 6.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 1.16 亿 1.86 亿 2.21 亿 2.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.3 亿 -9.37 亿 -20.53 亿 -30.02 亿 -15.15 亿
现金流入 0.82 亿 44.46 亿 25.79 亿 14.19 亿 48.26 亿
+收回投资收到的现金 0.75 亿 44.21 亿 25.7 亿 14.1 亿 48.02 亿
+取得投资收益收到的现金 54.33 万 0.17 亿 864.86 万 418.73 万 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 690.93 万 699.89 万 24.48 万 482.98 万 796.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.12 亿 53.83 亿 46.32 亿 44.21 亿 63.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.52 亿 11.9 亿 23.82 亿 24.11 亿 14.74 亿
-投资支付的现金 5.6 亿 41.93 亿 22.5 亿 20.1 亿 48.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 14.21 亿 1.42 亿 30.57 亿 19.09 亿 -17.3 亿
现金流入 17.36 亿 9.0 亿 36.98 亿 40.96 亿 1.72 亿
+吸收投资收到的现金 13.66 亿 0.0 元 16.12 亿 36.13 亿 1.07 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 588.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.34 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.7 亿 9.0 亿 20.86 亿 4.83 亿 0.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 30.1 万 30.1 万
现金流出 3.15 亿 7.58 亿 6.41 亿 21.88 亿 19.02 亿
-偿还债务所支付的现金 2.6 亿 6.83 亿 5.19 亿 19.02 亿 13.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.55 亿 0.65 亿 0.97 亿 1.08 亿 4.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 942.36 万 0.25 亿 1.78 亿 1.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 90.87 万 -204.6 万 65.75 万 232.83 万 6.7 万
现金及现金等价物净增加额 5.76 亿 -4.62 亿 14.43 亿 -3.44 亿 -7.46 亿
期末现金及现金等价物余额 7.17 亿 2.55 亿 16.97 亿 13.54 亿 6.08 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号