资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 15.8 | 14.5 | 14.4 | 17.5 | |
| 应收款项（%） | 21.3 | 20.0 | 15.6 | 20.1 | 20.1 | |
| 存货（%） | 9.0 | 8.8 | 5.3 | 4.4 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 48.1 | 52.9 | 53.3 | 58.2 | 60.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.9 | 47.1 | 46.7 | 41.8 | 39.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.3 | 30.2 | 23.2 | 26.2 | 29.1 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 46.0 | 28.6 | 29.1 | 30.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 12.9 | 10.4 | 9.6 | 9.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.3 | 41.1 | -- | 61.3 | 60.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 17.5 | 15.2 | 13.5 | 13.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 15.0 | 11.9 | 12.3 | 13.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 258.1 | 440.4 | 538.9 | 625.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 3.9 | 4.8 | 5.4 | 5.9 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 23.9 | 23.6 | 24.4 | 24.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.6 | 11.9 | 13.0 | 14.3 | 13.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 10.3 | 10.0 | 9.4 | 8.1 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 10.5 | 11.6 | 12.2 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 152.4 | 145.4 | 145.0 | 133.9 | 125.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.1 | 92.8 | 95.9 | 98.7 | 94.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 10.4 | 11.6 | |
| 存货周转天数（天） | 55.3 | 52.6 | 49.1 | 35.2 | 31.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 147.8 | 169.9 | 187.9 | 180.0 | 181.6 | |
| 缺钱天数（天） | 4.5 | -24.5 | -42.9 | -46.1 | -55.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 125.1 | 93.7 | 21.5 | 14.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 203.7 | 69.7 | 32.9 | 25.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.0 | 25.6 | 80.4 | 11.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.8 | 96.0 | 167.9 | 185.2 | 184.2 | |
| 流动比率（%） | 141.3 | 115.1 | 186.6 | 200.2 | 197.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.6 | 13.9 | 19.4 | 13.8 | 10.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.7 | 58.9 | 39.0 | 38.7 | 40.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 156.7 | 134.8 | 169.9 | 188.2 | 193.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.4 | 6.7 | 15.2 | 38.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.8 | 21.2 | 26.0 | 42.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.8 | -2.7 | -11.7 | 7.6 | -- |
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