捷荣技术现金流表
0.14亿
营业现金流
-0.18亿
投资现金流
0.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 捷荣技术现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.25 亿 | 3.31 亿 | 3.63 亿 | 2.39 亿 | 0.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.99 亿 | 1.91 亿 | 1.11 亿 | -0.18 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流入 | 28.3 亿 | 33.09 亿 | 29.61 亿 | 23.86 亿 | 18.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.49 亿 | 31.93 亿 | 28.45 亿 | 22.85 亿 | 16.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.23 亿 | 0.43 亿 | 0.54 亿 | 0.71 亿 |
| 现金流出 | 25.31 亿 | 31.18 亿 | 28.5 亿 | 24.03 亿 | 18.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.44 亿 | 22.21 亿 | 20.21 亿 | 15.72 亿 | 11.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.54 亿 | 6.21 亿 | 6.28 亿 | 6.04 亿 | 4.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.08 亿 | 1.54 亿 | 0.44 亿 | 0.91 亿 | 0.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.26 亿 | 1.23 亿 | 1.57 亿 | 1.37 亿 | 1.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.29 亿 | -1.79 亿 | -1.58 亿 | -0.86 亿 | -0.18 亿 |
| 现金流入 | 6.1 万 | 0.0 元 | 391.0 万 | 0.24 亿 | 0.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 350.0 万 | 0.0 元 | 1.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 56.63 万 | 12.37 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.1 万 | 0.0 元 | 41.0 万 | 379.25 万 | -61.88 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | -0.5 亿 |
| 现金流出 | 1.3 亿 | 1.79 亿 | 1.62 亿 | 1.1 亿 | 0.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.27 亿 | 1.79 亿 | 1.59 亿 | 0.64 亿 | 0.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 250.0 万 | 0.0 元 | 300.0 万 | 100.0 万 | 0.88 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.45 亿 | -0.49 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | 0.24 亿 | -0.97 亿 | -41.96 万 | 0.37 亿 |
| 现金流入 | 2.65 亿 | 3.24 亿 | 2.64 亿 | 5.71 亿 | 3.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.18 亿 | 0.35 亿 | 150.57 万 | 5,470.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.21 亿 | 3.0 亿 | 3.6 亿 | 5.71 亿 | 3.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号