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捷荣技术现金流表

-0.61亿

营业现金流

-0.5亿

投资现金流

5.87百万

融资现金流

现金流表详细项

捷荣技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.25 亿 3.31 亿 3.63 亿 2.39 亿 1.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.99 亿 1.91 亿 1.11 亿 -0.18 亿 -0.61 亿
现金流入 28.3 亿 33.09 亿 29.61 亿 23.86 亿 17.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.49 亿 31.93 亿 28.45 亿 22.85 亿 16.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.23 亿 0.43 亿 0.54 亿 0.67 亿
现金流出 25.31 亿 31.18 亿 28.5 亿 24.03 亿 18.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.44 亿 22.21 亿 20.21 亿 15.72 亿 10.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.54 亿 6.21 亿 6.28 亿 6.04 亿 5.35 亿
-支付的各项税费 1.08 亿 1.54 亿 0.44 亿 0.91 亿 0.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.26 亿 1.23 亿 1.57 亿 1.37 亿 1.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.29 亿 -1.79 亿 -1.58 亿 -0.86 亿 -0.5 亿
现金流入 6.1 万 0.0 元 391.0 万 0.24 亿 1.35 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 350.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 56.63 万 48.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.1 万 0.0 元 41.0 万 379.25 万 210.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 1.33 亿
现金流出 1.3 亿 1.79 亿 1.62 亿 1.1 亿 1.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.27 亿 1.79 亿 1.59 亿 0.64 亿 0.37 亿
-投资支付的现金 250.0 万 0.0 元 300.0 万 100.0 万 0.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.45 亿 1.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 0.24 亿 -0.97 亿 -41.96 万 587.34 万
现金流入 2.65 亿 3.24 亿 2.64 亿 5.71 亿 5.74 亿
+吸收投资收到的现金 0.18 亿 0.35 亿 150.57 万 5,470.0 元 154.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.35 亿 1.6 亿 1.0 亿 3.5 亿 1.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 1.29 亿 1.62 亿 2.21 亿 4.44 亿
现金流出 3.21 亿 3.0 亿 3.6 亿 5.71 亿 5.68 亿
-偿还债务所支付的现金 2.19 亿 1.32 亿 1.6 亿 2.05 亿 1.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.26 亿 576.23 万 829.32 万 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.84 亿 1.42 亿 1.94 亿 3.58 亿 4.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -799.98 万 -420.63 万 0.2 亿 188.36 万 138.3 万
现金及现金等价物净增加额 1.06 亿 0.32 亿 -1.24 亿 -1.02 亿 -1.04 亿
期末现金及现金等价物余额 3.31 亿 3.63 亿 2.39 亿 1.37 亿 0.33 亿


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