资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.0 | 13.8 | 9.7 | 11.3 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 20.9 | 21.8 | 23.9 | 15.8 | 18.0 | |
| 存货（%） | 20.5 | 12.3 | 11.9 | 8.6 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 3.7 | 1.3 | 2.7 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 62.7 | 53.1 | 48.0 | 41.0 | 38.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.3 | 46.9 | 52.0 | 59.0 | 61.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.4 | 41.9 | 37.9 | 21.6 | 25.4 | |
| 流动负债（%） | 49.7 | 53.2 | 54.7 | 43.4 | 49.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 5.4 | 5.8 | 14.6 | 14.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.5 | 41.4 | 39.5 | -- | 36.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | -8.7 | -5.2 | -5.3 | -12.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | -19.2 | -11.6 | -12.4 | -30.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.5 | -106.2 | -51.7 | -48.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 15.3 | 9.1 | 12.8 | 14.4 | 12.2 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | -8.6 | -4.7 | -6.7 | -18.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 11.3 | 14.1 | 17.2 | 21.7 | |
| 净利率（%) | 3.1 | -8.1 | -5.2 | -7.1 | -19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 4.3 | 3.5 | 2.2 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 176.4 | 136.1 | 134.8 | 159.3 | 180.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 5.0 | 4.4 | 3.7 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.3 | 73.4 | 83.7 | 99.5 | 113.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 5.8 | 7.1 | 6.1 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 94.1 | 62.6 | 51.1 | 59.8 | 67.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 171.8 | 153.7 | 168.2 | 175.3 | 171.4 | |
| 缺钱天数（天） | 4.6 | -17.6 | -33.4 | -16.0 | 9.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.6 | 9.5 | -12.7 | -34.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 142.5 | -353.7 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.9 | -16.6 | -11.8 | -11.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.9 | 76.7 | 66.0 | 74.8 | 53.9 | |
| 流动比率（%） | 126.2 | 99.8 | 87.9 | 94.6 | 77.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | -15.2 | -∞ | -5.8 | -8.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.5 | 58.6 | 60.5 | 57.9 | 63.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 210.1 | 154.3 | 132.4 | 139.7 | 121.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.0 | 12.8 | 7.8 | -1.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.2 | 95.0 | 140.8 | 283.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.5 | -8.3 | -21.1 | -48.2 | -- |
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