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美芝股份现金流表

-1.21亿

营业现金流

-76.05万

投资现金流

0.79亿

融资现金流

现金流表详细项

美芝股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.33 亿 1.07 亿 0.64 亿 0.23 亿 0.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.66 亿 -0.56 亿 -0.28 亿 -0.74 亿 -1.21 亿
现金流入 11.37 亿 7.47 亿 12.45 亿 10.52 亿 8.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.81 亿 7.07 亿 12.13 亿 10.12 亿 8.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.4 亿 0.32 亿 0.4 亿 0.36 亿
现金流出 12.02 亿 8.03 亿 12.73 亿 11.26 亿 9.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.57 亿 6.83 亿 11.45 亿 9.63 亿 8.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.86 亿 0.78 亿 0.8 亿 0.87 亿 0.78 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.18 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.38 亿 0.22 亿 0.26 亿 0.57 亿 0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.18 亿 0.12 亿 -0.6 亿 -360.21 万 -76.05 万
现金流入 6.4 万 0.15 亿 4,580.0 元 351.54 万 365.42 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 14.87 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.4 万 7.0 万 4,580.0 元 7,590.0 元 14.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 350.78 万 350.78 万
现金流出 0.18 亿 386.98 万 0.6 亿 711.75 万 441.48 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 241.32 万 386.98 万 833.3 万 711.75 万 792.26 万
-投资支付的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.52 亿 0.0 元 -350.78 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.58 亿 127.48 万 0.47 亿 1.28 亿 0.79 亿
现金流入 5.28 亿 2.78 亿 4.35 亿 3.22 亿 4.09 亿
+吸收投资收到的现金 1.77 亿 0.0 元 80.0 万 18.0 万 882.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 80.0 万 18.0 万 18.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.51 亿 0.87 亿 3.61 亿 2.43 亿 3.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.91 亿 0.74 亿 0.79 亿 0.79 亿
现金流出 4.7 亿 2.77 亿 3.88 亿 1.94 亿 3.3 亿
-偿还债务所支付的现金 4.17 亿 2.64 亿 3.37 亿 1.53 亿 3.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 597.44 万 0.15 亿 0.13 亿 198.27 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.38 亿 731.56 万 0.35 亿 0.29 亿 0.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.26 亿 -0.43 亿 -0.41 亿 0.5 亿 -0.43 亿
期末现金及现金等价物余额 1.07 亿 0.64 亿 0.23 亿 0.73 亿 0.3 亿


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