资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.5 | 1.4 | 4.0 | 4.7 | 3.4 | |
| 应收款项（%） | 50.2 | 47.5 | 43.9 | 40.0 | 44.8 | |
| 存货（%） | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 84.8 | 78.3 | 72.8 | 73.4 | 71.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 39.1 | |
| 非流动资产（%） | 15.2 | 21.7 | 27.2 | 26.6 | 28.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.9 | 43.2 | 44.7 | 48.2 | 44.2 | |
| 流动负债（%） | 56.2 | 69.6 | 79.2 | 93.0 | 94.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 5.4 | 3.5 | 1.3 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.6 | 25.0 | -- | 5.7 | 4.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 3.3 | 4.6 | 8.1 | 21.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.5 | -7.2 | -8.5 | -13.8 | -14.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -21.6 | -23.9 | -39.0 | -111.3 | -133.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -81.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -157.8 | -131.7 | -149.3 | -207.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.2 | -1.1 | -1.3 | -1.9 | -1.8 | |
| 毛利率（%) | -15.6 | 6.3 | -5.0 | -12.5 | -26.3 | |
| 营业利润率（%) | -37.7 | -10.5 | -23.2 | -40.9 | -68.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 6.0 | 13.5 | 14.4 | 14.4 | |
| 净利率（%) | -27.4 | -8.4 | -21.4 | -40.0 | -64.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.4 | 37.1 | 21.1 | 21.4 | 13.6 | |
| 完整生意周期（天） | 583.3 | 209.8 | 428.8 | 457.5 | 739.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.6 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 567.2 | 204.9 | 419.8 | 446.0 | 723.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.6 | 74.6 | 40.6 | 31.7 | 23.7 | |
| 存货周转天数（天） | 16.1 | 4.9 | 9.0 | 11.5 | 15.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 281.4 | 171.5 | 384.4 | 437.2 | 577.7 | |
| 缺钱天数（天） | 302.0 | 38.3 | 44.4 | 20.3 | 161.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -52.9 | 183.6 | -47.3 | -19.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1024.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -19.7 | -15.4 | -33.3 | -70.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.5 | 111.3 | 90.5 | 77.6 | 74.0 | |
| 流动比率（%） | 150.9 | 112.6 | 92.0 | 78.9 | 75.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -17.8 | -7.1 | -5.6 | -7.5 | -14.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.4 | 75.0 | 82.7 | 94.3 | 95.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1483.0 | 1485.2 | 1148.0 | 506.9 | 370.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.2 | -1.8 | -4.3 | -2.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -368.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -47.4 | -60.7 | -59.6 | -172.3 | -- |
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