三晖电气现金流表
0.81亿
营业现金流
0.81亿
投资现金流
-9.29百万
融资现金流
现金流表详细项
| 三晖电气现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.55 亿 | 1.99 亿 | 2.44 亿 | 2.42 亿 | 1.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.69 亿 | 0.23 亿 | 0.45 亿 | 0.47 亿 | 0.81 亿 |
| 现金流入 | 2.64 亿 | 2.32 亿 | 2.37 亿 | 2.84 亿 | 5.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.48 亿 | 2.22 亿 | 2.28 亿 | 2.76 亿 | 5.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 998.55 万 | 892.05 万 | 752.86 万 | 113.32 万 |
| 现金流出 | 1.95 亿 | 2.09 亿 | 1.91 亿 | 2.36 亿 | 4.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.13 亿 | 1.1 亿 | 1.08 亿 | 1.15 亿 | 3.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.35 亿 | 0.42 亿 | 0.43 亿 | 0.52 亿 | 0.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 742.12 万 | 0.24 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.45 亿 | 0.33 亿 | 0.44 亿 | 0.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | 0.21 亿 | -0.49 亿 | 0.4 亿 | 0.81 亿 |
| 现金流入 | 5.95 亿 | 6.52 亿 | 5.72 亿 | 7.63 亿 | 14.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.6 亿 | 13.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 293.81 万 | 222.72 万 | 246.79 万 | 321.65 万 | 421.35 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 1.09 万 | 0.0 元 | 16.24 万 | 21.86 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.92 亿 | 6.5 亿 | 5.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.12 亿 | 6.31 亿 | 6.22 亿 | 7.23 亿 | 13.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.26 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 404.78 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.04 亿 | 13.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 680.74 万 | 400.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.86 亿 | 6.19 亿 | 6.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -845.51 万 | 74.74 万 | 195.78 万 | -259.48 万 | -928.7 万 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 578.25 万 | 333.67 万 | 220.0 万 | 0.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 220.0 万 | 0.18 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 220.0 万 | 902.47 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.19 亿 | 503.51 万 | 137.89 万 | 479.48 万 | 0.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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