资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.0 | 47.2 | 51.3 | 47.8 | 44.7 | |
| 应收款项（%） | 24.4 | 19.0 | 15.9 | 18.9 | 22.5 | |
| 存货（%） | 6.5 | 7.7 | 7.1 | 7.3 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 80.9 | 78.6 | 78.4 | 78.0 | 83.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.1 | 21.4 | 21.6 | 22.0 | 16.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.9 | 13.0 | 12.5 | 24.0 | 44.0 | |
| 流动负债（%） | 22.3 | 18.7 | 19.6 | 29.4 | 50.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.7 | 81.3 | 80.4 | -- | 47.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 6.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 3.1 | 2.0 | 0.2 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.8 | 3.9 | 2.5 | 1.1 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 3.3 | 1.8 | 0.0 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.6 | 17.2 | 9.6 | 1.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 36.3 | 37.4 | 38.0 | 25.0 | 20.9 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | 9.7 | 6.1 | 0.3 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 26.3 | 27.1 | 30.9 | 25.4 | 18.2 | |
| 净利率（%) | 11.1 | 8.9 | 6.6 | 0.4 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.2 | 23.3 | 3.1 | 2.8 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 404.3 | 348.2 | 352.8 | 216.7 | 152.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 280.2 | 229.0 | 209.7 | 140.2 | 101.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 4.8 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 124.1 | 119.2 | 143.1 | 76.5 | 50.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 231.1 | 210.3 | 247.8 | 199.4 | 216.4 | |
| 缺钱天数（天） | 173.2 | 137.9 | 105.0 | 17.3 | -64.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -20.5 | 3.7 | -11.1 | 67.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.9 | -19.4 | -44.3 | -91.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | 3.9 | 2.5 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 333.5 | 378.6 | 363.7 | 240.4 | 148.7 | |
| 流动比率（%） | 362.4 | 419.6 | 399.7 | 265.2 | 164.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.3 | 18.7 | 19.6 | 31.4 | 52.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 499.5 | 456.4 | 448.3 | 462.7 | 431.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.6 | 19.7 | 35.3 | 20.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 124.8 | 129.7 | 224.8 | 199.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.1 | 3.6 | 8.3 | 7.8 | -- |
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