.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

力盛体育现金流表

1.34亿

营业现金流

-1.16亿

投资现金流

0.24亿

融资现金流

现金流表详细项

力盛体育现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.18 亿 1.12 亿 2.57 亿 1.83 亿 1.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.72 亿 0.74 亿 0.26 亿 829.68 万 1.34 亿
现金流入 3.67 亿 3.27 亿 2.87 亿 3.94 亿 5.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.43 亿 3.13 亿 2.75 亿 3.83 亿 4.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.44 亿
现金流出 2.96 亿 2.53 亿 2.6 亿 3.86 亿 4.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.15 亿 1.75 亿 1.65 亿 2.75 亿 3.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.44 亿 0.5 亿 0.64 亿 0.75 亿 0.83 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 660.25 万 594.23 万 353.02 万 640.07 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.33 亿 0.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -2.88 亿 -1.52 亿 -1.84 亿 -1.16 亿
现金流入 1.08 亿 2.38 亿 8.1 亿 7.1 亿 7.02 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -79.44 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 30.62 万 78.19 万 72.29 万 553.59 万 533.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.08 亿 2.38 亿 8.09 亿 7.05 亿 6.97 亿
现金流出 1.22 亿 5.26 亿 9.62 亿 8.95 亿 8.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.53 亿 0.34 亿 1.71 亿 0.98 亿
-投资支付的现金 34.65 万 0.5 亿 2.14 亿 0.15 亿 269.35 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 851.5 万 0.0 元 59.7 万 0.0 元 332.5 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.89 亿 4.23 亿 7.14 亿 7.08 亿 7.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.65 亿 3.66 亿 0.46 亿 1.45 亿 0.24 亿
现金流入 0.49 亿 4.76 亿 2.04 亿 3.8 亿 3.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.83 亿 13.69 万 0.59 亿 0.38 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 400.0 万 890.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.47 亿 0.94 亿 1.68 亿 2.46 亿 2.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 187.66 万 0.0 元 0.35 亿 0.75 亿 0.39 亿
现金流出 1.14 亿 1.1 亿 1.58 亿 2.35 亿 3.27 亿
-偿还债务所支付的现金 0.64 亿 0.78 亿 1.27 亿 1.82 亿 2.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 870.93 万 610.67 万 0.12 亿 0.15 亿 0.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 699.0 万 412.0 万 651.65 万 926.28 万 0.55 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.41 亿 0.26 亿 0.19 亿 0.38 亿 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 77.9 万 -743.48 万 572.13 万 196.52 万 -80.16 万
现金及现金等价物净增加额 -653.16 万 1.45 亿 -0.74 亿 -0.29 亿 0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 1.12 亿 2.57 亿 1.83 亿 1.54 亿 1.94 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号