资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.0 | 39.2 | 27.3 | 25.2 | 23.8 | |
| 应收款项（%） | 15.8 | 6.7 | 8.4 | 11.7 | 9.4 | |
| 存货（%） | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 4.8 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 47.9 | 53.8 | 44.6 | 45.3 | 45.5 | |
| 商誉（%） | 22.1 | 12.1 | 13.1 | 13.1 | 19.7 | |
| 非流动资产（%） | 52.1 | 46.2 | 55.4 | 54.7 | 54.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 3.1 | 5.2 | 4.5 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 25.2 | 26.4 | 23.2 | 31.7 | 32.1 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.0 | 71.8 | 74.5 | -- | 67.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.7 | 1.9 | -5.9 | -16.3 | -14.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -12.8 | 0.6 | -10.9 | -30.6 | -20.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | -16.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -33.2 | 14.9 | -41.2 | -101.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.0 | -0.5 | -1.2 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 18.5 | 30.5 | 18.1 | 21.9 | 21.1 | |
| 营业利润率（%) | -20.6 | 7.7 | -23.8 | -40.5 | -32.7 | |
| 营业费用率（%） | 23.5 | 22.8 | 37.6 | 22.7 | 17.3 | |
| 净利率（%) | -19.4 | 5.9 | -24.8 | -41.5 | -34.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 3.6 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 374.9 | 205.2 | 212.3 | 157.3 | 147.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 278.6 | 113.3 | 114.8 | 93.1 | 80.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 5.7 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 96.2 | 91.9 | 97.5 | 64.2 | 67.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.6 | 78.2 | 76.5 | 57.3 | 40.1 | |
| 缺钱天数（天） | 248.2 | 126.9 | 135.8 | 100.0 | 107.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -54.5 | 40.4 | -8.0 | 56.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -184.0 | 152.4 | -384.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -16.4 | 89.1 | -5.9 | -9.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 160.1 | 187.0 | 165.9 | 127.7 | 124.7 | |
| 流动比率（%） | 189.9 | 204.1 | 191.8 | 142.9 | 142.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | 7.2 | -15.6 | -19.9 | -20.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.0 | 28.2 | 25.5 | 32.6 | 32.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 440.5 | 692.6 | 661.3 | 655.8 | 602.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.6 | 24.6 | 11.1 | 2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.7 | 115.5 | 105.0 | 70.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.0 | -4.4 | -16.6 | -32.3 | -- |
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