资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.2 | 27.3 | 25.2 | 27.9 | 32.0 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 8.4 | 11.7 | 10.4 | 9.2 | |
| 存货（%） | 4.5 | 6.0 | 4.8 | 3.9 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 53.8 | 44.6 | 45.3 | 45.6 | 49.8 | |
| 商誉（%） | 12.1 | 13.1 | 13.1 | 17.6 | 17.6 | |
| 非流动资产（%） | 46.2 | 55.4 | 54.7 | 54.4 | 50.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 5.2 | 4.5 | 5.5 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 26.4 | 23.2 | 31.7 | 30.5 | 34.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.8 | 74.5 | -- | 67.9 | 63.8 | |
| 权益乘数（倍） | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | -5.9 | -16.3 | -1.6 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.6 | -10.9 | -30.6 | -2.4 | -3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.2 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.9 | -41.2 | -101.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.5 | -1.2 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 30.5 | 18.1 | 21.9 | 23.1 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.7 | -23.8 | -40.5 | -2.3 | -4.1 | |
| 营业费用率（%） | 22.8 | 37.6 | 22.7 | 19.8 | 19.5 | |
| 净利率（%) | 5.9 | -24.8 | -41.5 | -3.8 | -5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 205.2 | 212.3 | 157.3 | 140.2 | 127.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.3 | 114.8 | 93.1 | 92.6 | 77.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.7 | 5.7 | 7.7 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 91.9 | 97.5 | 64.2 | 47.6 | 50.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 78.2 | 76.5 | 57.3 | 54.3 | 41.4 | |
| 缺钱天数（天） | 126.9 | 135.8 | 100.0 | 85.9 | 86.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.4 | -8.0 | 56.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 152.4 | -384.2 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 89.1 | -5.9 | -9.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 187.0 | 165.9 | 127.7 | 136.7 | 130.4 | |
| 流动比率（%） | 204.1 | 191.8 | 142.9 | 149.5 | 143.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.2 | -15.6 | -19.9 | -28.2 | -4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.2 | 25.5 | 32.6 | 32.1 | 36.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 692.6 | 661.3 | 655.8 | 599.8 | 621.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.6 | 11.1 | 2.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.5 | 105.0 | 70.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.4 | -16.6 | -32.3 | -- | -- |
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