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星帅尔现金流表

2.95亿

营业现金流

-7.32亿

投资现金流

0.61亿

融资现金流

现金流表详细项

星帅尔现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.87 亿 1.87 亿 2.48 亿 3.27 亿 8.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.95 亿 1.42 亿 1.48 亿 4.01 亿 2.95 亿
现金流入 6.92 亿 10.95 亿 13.02 亿 22.96 亿 28.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.67 亿 10.03 亿 11.69 亿 21.16 亿 27.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.83 亿 1.0 亿 1.43 亿 1.14 亿
现金流出 5.97 亿 9.53 亿 11.54 亿 18.95 亿 25.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.98 亿 6.6 亿 8.63 亿 15.05 亿 21.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.25 亿 1.59 亿 1.43 亿 1.66 亿 2.07 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.55 亿 0.55 亿 0.81 亿 0.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.79 亿 0.92 亿 1.44 亿 1.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.43 亿 -0.5 亿 0.3 亿 -3.06 亿 -7.32 亿
现金流入 6.7 亿 11.86 亿 7.92 亿 1.62 亿 9.48 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 7.86 亿 1.57 亿 9.44 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 546.45 万 214.1 万 615.71 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 27.16 万 22.29 万 65.29 万 88.96 万 74.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.69 亿 11.86 亿 0.0 元 250.0 万 -270.11 万
现金流出 11.13 亿 12.37 亿 7.62 亿 4.68 亿 16.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.62 亿 1.31 亿 1.22 亿 1.6 亿 1.31 亿
-投资支付的现金 1.91 亿 0.0 元 6.4 亿 3.08 亿 15.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.6 亿 10.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.49 亿 -0.3 亿 -1.01 亿 4.12 亿 0.61 亿
现金流入 2.75 亿 0.17 亿 1.19 亿 4.65 亿 1.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.75 亿 0.0 元 0.65 亿 4.56 亿 1.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 988.0 元 0.17 亿 0.54 亿 855.16 万 6.56 万
现金流出 0.26 亿 0.47 亿 2.21 亿 0.53 亿 0.49 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 4,344.0 元 0.66 亿 45.0 元 66.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 0.32 亿 0.41 亿 0.31 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 25.65 万 481.01 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 171.61 万 0.16 亿 1.14 亿 0.22 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -100.67 万 -85.39 万 281.93 万 -100.93 万 184.75 万
现金及现金等价物净增加额 -1.0 亿 0.6 亿 0.8 亿 5.06 亿 -3.75 亿
期末现金及现金等价物余额 1.87 亿 2.48 亿 3.27 亿 8.34 亿 4.59 亿


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