资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.1 | 23.8 | 21.6 | 32.6 | 30.1 | |
| 应收款项（%） | 32.0 | 30.8 | 32.9 | 28.1 | 28.4 | |
| 存货（%） | 12.0 | 13.6 | 15.4 | 10.0 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 73.0 | 70.2 | 74.0 | 76.9 | 73.9 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 3.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.0 | 29.8 | 26.0 | 23.1 | 26.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.5 | 18.9 | 36.8 | 33.3 | 24.4 | |
| 流动负债（%） | 22.2 | 22.3 | 41.1 | 37.1 | 30.7 | |
| 非流动负债（%） | 15.2 | 12.1 | 1.9 | 12.1 | 13.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.6 | 65.5 | 56.9 | -- | 56.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 8.5 | 5.6 | 7.2 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 12.8 | 9.2 | 13.7 | 9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 12.4 | 9.3 | 13.0 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 78.8 | 82.1 | 51.0 | 78.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 26.1 | 21.5 | 14.9 | 15.0 | 15.6 | |
| 营业利润率（%) | 13.6 | 11.9 | 6.7 | 8.3 | 9.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 10.1 | 8.1 | 6.8 | 7.0 | |
| 净利率（%) | 11.9 | 11.1 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 4.1 | 4.8 | 6.7 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 270.2 | 227.2 | 200.6 | 166.3 | 251.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 173.3 | 149.5 | 130.1 | 112.4 | 176.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 96.8 | 77.8 | 70.5 | 54.0 | 75.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.0 | 113.6 | 140.3 | 152.6 | 210.6 | |
| 缺钱天数（天） | 140.1 | 113.6 | 60.3 | 13.8 | 40.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.9 | 47.6 | 42.4 | 47.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -44.4 | 29.0 | -19.7 | 83.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.4 | 18.9 | 13.8 | 21.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 274.9 | 253.8 | 142.4 | 180.3 | 208.7 | |
| 流动比率（%） | 328.7 | 314.5 | 179.8 | 207.4 | 240.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.6 | 12.1 | ∞ | 336.4 | 12.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.4 | 34.5 | 43.1 | 49.2 | 43.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 418.7 | 390.6 | 330.9 | 389.6 | 437.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.7 | 33.5 | 14.5 | 31.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.9 | 89.6 | 72.9 | 106.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.3 | 6.4 | -5.0 | 16.3 | -- |
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