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瀛通通讯现金流表

4.12百万

营业现金流

0.92亿

投资现金流

-0.51亿

融资现金流

现金流表详细项

瀛通通讯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.8 亿 4.18 亿 1.89 亿 1.38 亿 1.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.45 亿 0.92 亿 0.56 亿 0.44 亿 411.78 万
现金流入 14.81 亿 12.07 亿 8.79 亿 8.66 亿 9.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.2 亿 11.65 亿 8.27 亿 8.15 亿 8.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.22 亿 0.24 亿
现金流出 13.35 亿 11.15 亿 8.23 亿 8.22 亿 9.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.4 亿 8.28 亿 5.57 亿 5.54 亿 6.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.07 亿 2.14 亿 2.04 亿 1.98 亿 2.19 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.31 亿 0.22 亿 0.17 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.42 亿 0.4 亿 0.53 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.74 亿 -2.74 亿 -1.45 亿 -0.96 亿 0.92 亿
现金流入 9.84 亿 24.54 亿 24.39 亿 19.15 亿 12.48 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -390.51 万
+取得投资收益收到的现金 491.14 万 714.0 万 589.38 万 723.49 万 583.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 185.79 万 339.66 万 153.23 万 429.58 万 427.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.61 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 9.77 亿 24.43 亿 24.32 亿 19.03 亿 11.8 亿
现金流出 11.58 亿 27.28 亿 25.85 亿 20.1 亿 11.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.05 亿 1.39 亿 1.21 亿 1.17 亿 1.18 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 350.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.53 亿 25.88 亿 24.64 亿 18.93 亿 10.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.78 亿 -0.44 亿 0.36 亿 0.48 亿 -0.51 亿
现金流入 3.26 亿 0.3 亿 1.0 亿 1.45 亿 0.61 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.26 亿 0.3 亿 1.0 亿 1.45 亿 0.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.48 亿 0.74 亿 0.65 亿 0.96 亿 1.12 亿
-偿还债务所支付的现金 900.0 万 0.45 亿 0.45 亿 0.79 亿 0.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.13 亿 561.43 万 0.12 亿 0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 835.0 万 0.16 亿 0.14 亿 525.78 万 525.78 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -300.85 万 377.46 万 406.89 万 26.06 万
现金及现金等价物净增加额 2.38 亿 -2.29 亿 -0.5 亿 131.37 万 0.45 亿
期末现金及现金等价物余额 4.18 亿 1.89 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.85 亿


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