瀛通通讯现金流表
-0.15亿
营业现金流
1.03亿
投资现金流
-0.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 瀛通通讯现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.8 亿 | 4.18 亿 | 1.89 亿 | 1.38 亿 | 0.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.45 亿 | 0.92 亿 | 0.56 亿 | 0.44 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 14.81 亿 | 12.07 亿 | 8.79 亿 | 8.66 亿 | 9.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.2 亿 | 11.65 亿 | 8.27 亿 | 8.15 亿 | 8.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 0.22 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 13.35 亿 | 11.15 亿 | 8.23 亿 | 8.22 亿 | 9.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.4 亿 | 8.28 亿 | 5.57 亿 | 5.54 亿 | 6.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.07 亿 | 2.14 亿 | 2.04 亿 | 1.98 亿 | 2.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.17 亿 | 0.31 亿 | 0.22 亿 | 0.17 亿 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 0.42 亿 | 0.4 亿 | 0.53 亿 | 0.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.74 亿 | -2.74 亿 | -1.45 亿 | -0.96 亿 | 1.03 亿 |
| 现金流入 | 9.84 亿 | 24.54 亿 | 24.39 亿 | 19.15 亿 | 9.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 74.15 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 491.14 万 | 714.0 万 | 589.38 万 | 723.49 万 | 336.39 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 185.79 万 | 339.66 万 | 153.23 万 | 429.58 万 | 33.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.06 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 9.77 亿 | 24.43 亿 | 24.32 亿 | 19.03 亿 | 8.55 亿 |
| 现金流出 | 11.58 亿 | 27.28 亿 | 25.85 亿 | 20.1 亿 | 8.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.05 亿 | 1.39 亿 | 1.21 亿 | 1.17 亿 | 1.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 350.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.53 亿 | 25.88 亿 | 24.64 亿 | 18.93 亿 | 7.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.78 亿 | -0.44 亿 | 0.36 亿 | 0.48 亿 | -0.69 亿 |
| 现金流入 | 3.26 亿 | 0.3 亿 | 1.0 亿 | 1.45 亿 | 0.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.48 亿 | 0.74 亿 | 0.65 亿 | 0.96 亿 | 1.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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