资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.4 | 25.9 | 25.0 | 19.2 | 14.4 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 10.0 | 11.7 | 13.0 | 13.2 | |
| 存货（%） | 8.2 | 6.6 | 5.2 | 6.3 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 48.9 | 43.7 | 43.4 | 40.3 | 37.2 | |
| 商誉（%） | 4.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.1 | 56.3 | 56.6 | 59.7 | 62.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 10.7 | 13.5 | 15.3 | 16.6 | |
| 流动负债（%） | 17.3 | 16.1 | 18.4 | 20.6 | 21.8 | |
| 非流动负债（%） | 20.8 | 26.0 | 30.2 | 9.2 | 9.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.9 | 57.9 | -- | 70.2 | 68.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.1 | -7.2 | -4.9 | 0.8 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.4 | -12.1 | -9.1 | 1.3 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -31.7 | -73.7 | -47.3 | 8.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.8 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.3 | 17.6 | 18.1 | 19.2 | 19.2 | |
| 营业利润率（%) | -4.1 | -15.7 | -9.4 | 1.3 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 22.6 | 24.2 | 22.8 | 23.4 | 22.8 | |
| 净利率（%) | -3.5 | -16.2 | -10.5 | 1.7 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 162.8 | 171.0 | 141.1 | 143.7 | 150.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.5 | 97.3 | 85.1 | 91.2 | 89.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 76.2 | 73.7 | 56.1 | 52.5 | 61.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.2 | 110.9 | 115.7 | 131.8 | 130.3 | |
| 缺钱天数（天） | 65.6 | 60.0 | 25.5 | 11.9 | 20.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.3 | -30.7 | 4.0 | 8.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -177.4 | 100.0 | 100.0 | 115.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.0 | -11.1 | -8.0 | 37.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 235.5 | 230.8 | 207.5 | 165.3 | 137.6 | |
| 流动比率（%） | 282.9 | 271.7 | 235.6 | 195.9 | 170.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.5 | -14.3 | -5.5 | 2.8 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.1 | 42.1 | 48.6 | 29.8 | 31.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 268.3 | 214.4 | 188.6 | 166.6 | 155.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.8 | 21.8 | 14.7 | -4.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.4 | 67.6 | 72.4 | 47.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.3 | -0.7 | -3.9 | -8.9 | -- |
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