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实丰文化现金流表

0.33亿

营业现金流

-0.48亿

投资现金流

-43.71万

融资现金流

现金流表详细项

实丰文化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.77 亿 1.86 亿 1.72 亿 1.31 亿 0.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -486.38 万 0.12 亿 0.22 亿 0.33 亿
现金流入 3.25 亿 3.59 亿 3.7 亿 3.53 亿 3.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.08 亿 3.28 亿 3.23 亿 3.12 亿 3.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 490.1 万 408.31 万 256.4 万 544.71 万 247.48 万
现金流出 3.47 亿 3.64 亿 3.58 亿 3.31 亿 3.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.67 亿 2.94 亿 2.92 亿 2.42 亿 2.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.41 亿 0.43 亿 0.41 亿 0.41 亿 0.49 亿
-支付的各项税费 327.53 万 304.85 万 313.49 万 157.29 万 335.29 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.25 亿 0.22 亿 0.46 亿 0.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.18 亿 -144.37 万 -0.72 亿 -1.16 亿 -0.48 亿
现金流入 3.08 亿 1.26 亿 2.55 亿 0.13 亿 0.13 亿
+收回投资收到的现金 3.05 亿 1.06 亿 2.4 亿 0.12 亿 930.01 万
+取得投资收益收到的现金 100.15 万 234.73 万 72.35 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.1 万 137.05 万 229.73 万 105.35 万 136.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 71.38 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 202.27 万 0.16 亿 0.11 亿 0.0 元 220.0 万
现金流出 3.26 亿 1.27 亿 3.26 亿 1.29 亿 0.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 0.16 亿 0.38 亿 0.69 亿 0.61 亿
-投资支付的现金 3.06 亿 1.12 亿 2.78 亿 0.6 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 700.0 万 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.5 亿 -878.38 万 0.16 亿 0.31 亿 -43.71 万
现金流入 1.86 亿 1.48 亿 2.52 亿 1.59 亿 1.44 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 10.0 万 13.69 万 48.12 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 13.69 万 13.69 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.86 亿 1.48 亿 2.22 亿 1.47 亿 1.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.12 亿 -4.8 万
现金流出 1.36 亿 1.57 亿 2.35 亿 1.28 亿 1.45 亿
-偿还债务所支付的现金 1.3 亿 1.38 亿 1.98 亿 1.2 亿 1.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 588.13 万 610.29 万 649.28 万 794.2 万 881.5 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 43.73 万 0.13 亿 0.3 亿 29.19 万 12.21 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -100.98 万 104.8 万 243.96 万 121.29 万 229.06 万
现金及现金等价物净增加额 845.3 万 -0.14 亿 -0.41 亿 -0.62 亿 -0.13 亿
期末现金及现金等价物余额 1.86 亿 1.72 亿 1.31 亿 0.7 亿 0.56 亿


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