营业现金流
投资现金流
融资现金流
实丰文化现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.77 亿 | 1.86 亿 | 1.72 亿 | 1.31 亿 | 0.7 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | -486.38 万 | 0.12 亿 | 0.22 亿 | 0.33 亿 |
现金流入 | 3.25 亿 | 3.59 亿 | 3.7 亿 | 3.53 亿 | 3.99 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.08 亿 | 3.28 亿 | 3.23 亿 | 3.12 亿 | 3.65 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 490.1 万 | 408.31 万 | 256.4 万 | 544.71 万 | 247.48 万 |
现金流出 | 3.47 亿 | 3.64 亿 | 3.58 亿 | 3.31 亿 | 3.66 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.67 亿 | 2.94 亿 | 2.92 亿 | 2.42 亿 | 2.21 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.41 亿 | 0.43 亿 | 0.41 亿 | 0.41 亿 | 0.49 亿 |
-支付的各项税费 | 327.53 万 | 304.85 万 | 313.49 万 | 157.29 万 | 335.29 万 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.25 亿 | 0.22 亿 | 0.46 亿 | 0.93 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | -144.37 万 | -0.72 亿 | -1.16 亿 | -0.48 亿 |
现金流入 | 3.08 亿 | 1.26 亿 | 2.55 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
+收回投资收到的现金 | 3.05 亿 | 1.06 亿 | 2.4 亿 | 0.12 亿 | 930.01 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 100.15 万 | 234.73 万 | 72.35 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.1 万 | 137.05 万 | 229.73 万 | 105.35 万 | 136.66 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 71.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 202.27 万 | 0.16 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 220.0 万 |
现金流出 | 3.26 亿 | 1.27 亿 | 3.26 亿 | 1.29 亿 | 0.61 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 0.38 亿 | 0.69 亿 | 0.61 亿 |
-投资支付的现金 | 3.06 亿 | 1.12 亿 | 2.78 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.0 万 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.5 亿 | -878.38 万 | 0.16 亿 | 0.31 亿 | -43.71 万 |
现金流入 | 1.86 亿 | 1.48 亿 | 2.52 亿 | 1.59 亿 | 1.44 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 万 | 13.69 万 | 48.12 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.69 万 | 13.69 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 1.86 亿 | 1.48 亿 | 2.22 亿 | 1.47 亿 | 1.44 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.12 亿 | -4.8 万 |
现金流出 | 1.36 亿 | 1.57 亿 | 2.35 亿 | 1.28 亿 | 1.45 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1.3 亿 | 1.38 亿 | 1.98 亿 | 1.2 亿 | 1.36 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 588.13 万 | 610.29 万 | 649.28 万 | 794.2 万 | 881.5 万 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 43.73 万 | 0.13 亿 | 0.3 亿 | 29.19 万 | 12.21 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -100.98 万 | 104.8 万 | 243.96 万 | 121.29 万 | 229.06 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 845.3 万 | -0.14 亿 | -0.41 亿 | -0.62 亿 | -0.13 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.86 亿 | 1.72 亿 | 1.31 亿 | 0.7 亿 | 0.56 亿 |