资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.0 | 27.2 | 19.2 | 11.0 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 14.9 | 14.7 | 17.6 | 24.1 | |
| 存货（%） | 16.4 | 15.6 | 14.6 | 14.6 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 3.2 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 61.8 | 65.2 | 52.9 | 46.6 | 49.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.2 | 34.8 | 47.1 | 53.4 | 51.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 5.1 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 20.8 | 23.2 | 27.5 | 29.0 | 27.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.1 | 5.4 | 6.1 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.0 | 76.6 | 67.1 | -- | 62.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.2 | -0.1 | -5.9 | -9.6 | -7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.5 | -0.2 | -8.2 | -14.5 | -11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -40.2 | 0.1 | -32.5 | -53.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.0 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 14.9 | 16.1 | 12.3 | 15.0 | 26.7 | |
| 营业利润率（%) | -12.5 | -3.0 | -12.2 | -20.4 | -12.3 | |
| 营业费用率（%） | 30.4 | 16.5 | 18.5 | 28.4 | 29.7 | |
| 净利率（%) | -16.3 | -0.3 | -12.3 | -20.4 | -12.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 261.4 | 206.8 | 244.3 | 257.0 | 264.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 4.7 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.3 | 78.4 | 112.8 | 124.3 | 126.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 139.1 | 128.4 | 131.5 | 132.7 | 138.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.0 | 29.0 | 27.7 | 35.4 | 32.9 | |
| 缺钱天数（天） | 225.4 | 177.8 | 216.5 | 221.5 | 231.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -35.3 | 45.5 | -10.1 | -4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -439.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.5 | -2.6 | -7.9 | -13.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 217.8 | 213.3 | 139.0 | 110.2 | 126.1 | |
| 流动比率（%） | 296.6 | 280.6 | 192.1 | 160.4 | 177.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.9 | 1.0 | -10.7 | -9.1 | -5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.0 | 23.4 | 32.9 | 35.2 | 37.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 312.7 | 315.7 | 301.2 | 221.8 | 214.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -15.8 | -3.1 | 6.3 | 11.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 38.2 | 15.9 | 10.7 | 13.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.6 | -31.4 | -43.7 | -23.8 | -- |
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