快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

盘龙药业现金流表

1.56亿

营业现金流

-1.04亿

投资现金流

2.99亿

融资现金流

现金流表详细项

盘龙药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.18 亿 3.82 亿 4.19 亿 8.23 亿 11.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.92 亿 1.16 亿 1.25 亿 1.04 亿 1.56 亿
现金流入 7.4 亿 9.68 亿 10.48 亿 10.8 亿 10.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.77 亿 9.22 亿 9.76 亿 10.25 亿 10.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.45 亿 0.72 亿 0.55 亿 0.6 亿
现金流出 6.48 亿 8.52 亿 9.23 亿 9.76 亿 9.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.42 亿 3.83 亿 4.2 亿 4.06 亿 3.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.52 亿 0.67 亿 0.76 亿 0.79 亿 0.77 亿
-支付的各项税费 0.71 亿 0.85 亿 0.93 亿 0.96 亿 1.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.83 亿 3.17 亿 3.33 亿 3.95 亿 3.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.7 亿 -0.86 亿 -0.38 亿 -0.62 亿 -1.04 亿
现金流入 6.63 亿 2.86 万 0.28 亿 0.12 亿 824.34 万
+收回投资收到的现金 6.54 亿 0.0 元 0.0 元 500.0 万 500.0 万
+取得投资收益收到的现金 875.07 万 0.0 元 0.0 元 557.77 万 757.77 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.65 万 2.86 万 3.03 万 15.27 万 3.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 162.62 万 -437.38 万
现金流出 4.93 亿 0.86 亿 0.66 亿 0.75 亿 1.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.71 亿 0.81 亿 0.56 亿 0.63 亿 0.77 亿
-投资支付的现金 4.2 亿 0.0 元 1,000.0 万 261.0 万 261.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 191.05 万 510.0 万 0.0 元 0.0 元 0.23 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 964.31 万 964.31 万
筹资活动产生的现金流量净额 224.44 万 701.45 万 3.16 亿 2.37 亿 2.99 亿
现金流入 1.09 亿 0.52 亿 4.47 亿 4.33 亿 4.76 亿
+吸收投资收到的现金 145.0 万 100.0 万 0.15 亿 2.99 亿 2.97 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 145.0 万 100.0 万 14.7 万 150.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.07 亿 0.5 亿 1.57 亿 1.34 亿 1.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 107.18 万 74.17 万 2.75 亿 6.3 万 -30.2 万
现金流出 1.07 亿 0.45 亿 1.31 亿 1.96 亿 1.77 亿
-偿还债务所支付的现金 0.58 亿 999.42 万 1.03 亿 1.67 亿 1.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.18 亿 0.21 亿 0.24 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 0.17 亿 647.87 万 481.31 万 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.64 亿 0.37 亿 4.04 亿 2.79 亿 3.5 亿
期末现金及现金等价物余额 3.82 亿 4.19 亿 8.23 亿 11.02 亿 14.52 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号