资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.9 | 31.5 | 42.6 | 51.9 | 52.5 | |
| 应收款项（%） | 34.6 | 33.6 | 27.9 | 22.4 | 20.6 | |
| 存货（%） | 5.7 | 5.0 | 4.9 | 3.7 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 74.3 | 71.9 | 76.8 | 79.0 | 77.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.7 | 28.1 | 23.2 | 21.0 | 22.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 5.0 | 6.3 | 4.3 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 32.9 | 46.8 | 22.6 | 20.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 6.4 | 4.2 | 4.4 | 8.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.3 | 60.7 | 49.1 | -- | 71.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 7.6 | 6.3 | 5.5 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 12.3 | 11.8 | 9.1 | 8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 10.5 | 9.0 | 6.7 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 109.0 | 125.8 | 137.5 | 133.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 62.3 | 58.3 | 58.1 | 57.9 | 61.8 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 12.7 | 12.6 | 13.7 | 14.4 | |
| 营业费用率（%） | 47.6 | 44.2 | 44.3 | 43.1 | 48.6 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 10.7 | 10.6 | 11.4 | 12.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 7.6 | 4.2 | 2.8 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 273.0 | 240.2 | 256.7 | 265.0 | 287.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 183.2 | 174.6 | 184.5 | 188.8 | 197.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 89.7 | 65.6 | 72.2 | 76.2 | 89.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.9 | 61.5 | 83.9 | 94.2 | 104.3 | |
| 缺钱天数（天） | 204.1 | 178.7 | 172.7 | 170.8 | 182.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.8 | 32.4 | 9.8 | 0.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.0 | 18.5 | 9.3 | 9.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | 9.7 | 17.4 | 63.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 231.6 | 203.3 | 153.7 | 333.1 | 370.2 | |
| 流动比率（%） | 250.9 | 218.6 | 164.2 | 349.2 | 389.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 311.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.7 | 39.3 | 50.9 | 27.0 | 28.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 414.6 | 328.4 | 291.7 | 445.4 | 427.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.8 | 26.5 | 13.9 | 21.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 127.1 | 112.9 | 120.9 | 123.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.8 | 8.0 | -0.5 | -5.6 | -- |
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