资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.5 | 42.6 | 51.9 | 51.3 | 50.3 | |
| 应收款项（%） | 33.6 | 27.9 | 22.4 | 21.7 | 21.8 | |
| 存货（%） | 5.0 | 4.9 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 71.9 | 76.8 | 79.0 | 77.7 | 78.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.1 | 23.2 | 21.0 | 22.3 | 21.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 6.3 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 32.9 | 46.8 | 22.6 | 19.6 | 19.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.4 | 4.2 | 4.4 | 8.6 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.7 | 49.1 | -- | 71.8 | 71.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 6.3 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 11.8 | 9.1 | 7.6 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 9.0 | 6.7 | 5.8 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 125.8 | 137.5 | 133.9 | 128.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 58.3 | 58.1 | 57.9 | 60.8 | 58.9 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 12.6 | 13.7 | 14.2 | 14.2 | |
| 营业费用率（%） | 44.2 | 44.3 | 43.1 | 46.3 | 46.6 | |
| 净利率（%) | 10.7 | 10.6 | 11.4 | 12.3 | 11.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.6 | 4.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 240.2 | 256.7 | 265.0 | 264.8 | 254.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 174.6 | 184.5 | 188.8 | 182.0 | 171.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 65.6 | 72.2 | 76.2 | 82.9 | 82.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.5 | 83.9 | 94.2 | 95.4 | 87.3 | |
| 缺钱天数（天） | 178.7 | 172.7 | 170.8 | 169.5 | 166.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.4 | 9.8 | 0.7 | -0.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.5 | 9.3 | 9.6 | 2.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.7 | 17.4 | 63.7 | 5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 203.3 | 153.7 | 333.1 | 375.7 | 371.6 | |
| 流动比率（%） | 218.6 | 164.2 | 349.2 | 397.1 | 396.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.3 | 50.9 | 27.0 | 28.2 | 28.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 328.4 | 291.7 | 445.4 | 420.8 | 430.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.5 | 13.9 | 21.7 | 35.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.9 | 120.9 | 123.1 | 122.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.0 | -0.5 | -5.6 | 1.1 | -- |
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