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钧达股份现金流表

22.03亿

营业现金流

-3.14亿

投资现金流

-7.42亿

融资现金流

现金流表详细项

钧达股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.16 亿 3.07 亿 2.14 亿 12.44 亿 26.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.5 亿 5.81 亿 1.56 亿 19.79 亿 22.03 亿
现金流入 6.31 亿 17.82 亿 39.99 亿 58.48 亿 60.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.84 亿 16.86 亿 32.08 亿 40.92 亿 44.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.94 亿 6.93 亿 16.52 亿 14.48 亿
现金流出 5.81 亿 12.01 亿 38.43 亿 38.69 亿 38.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.6 亿 8.69 亿 32.14 亿 24.45 亿 22.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.33 亿 1.93 亿 3.31 亿 9.26 亿 11.49 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 0.72 亿 2.08 亿 2.9 亿 1.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.67 亿 0.9 亿 2.08 亿 3.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.2 亿 -5.62 亿 -7.33 亿 -27.78 亿 -3.14 亿
现金流入 4.14 亿 2.49 亿 3.76 亿 20.53 亿 52.57 亿
+收回投资收到的现金 2.61 亿 2.42 亿 0.0 元 20.5 亿 52.48 亿
+取得投资收益收到的现金 529.21 万 469.11 万 1.3 万 290.28 万 918.01 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 217.75 万 193.89 万 6.0 万 12.4 万 13.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.46 亿 0.0 元 3.76 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.94 亿 8.11 亿 11.1 亿 48.31 亿 55.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.2 亿 1.54 亿 5.25 亿 27.81 亿 4.74 亿
-投资支付的现金 2.61 亿 2.42 亿 0.0 元 20.5 亿 50.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.14 亿 4.12 亿 5.84 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 199.78 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.21 亿 -1.12 亿 16.07 亿 22.05 亿 -7.42 亿
现金流入 2.98 亿 2.75 亿 36.0 亿 58.05 亿 20.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 28.04 亿 0.33 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.79 亿 2.53 亿 30.32 亿 25.21 亿 19.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.22 亿 5.68 亿 4.8 亿 0.0 元
现金流出 2.77 亿 3.87 亿 19.93 亿 36.0 亿 27.67 亿
-偿还债务所支付的现金 2.37 亿 2.13 亿 4.01 亿 18.99 亿 16.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.23 亿 1.29 亿 3.59 亿 4.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 1.52 亿 14.63 亿 13.42 亿 6.78 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 445.0 万
现金及现金等价物净增加额 0.91 亿 -0.93 亿 10.3 亿 14.06 亿 11.52 亿
期末现金及现金等价物余额 3.07 亿 2.14 亿 12.44 亿 26.5 亿 38.02 亿


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