钧达股份现金流表
2.24亿
营业现金流
-19.15亿
投资现金流
21.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 钧达股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.07 亿 | 2.14 亿 | 12.44 亿 | 26.5 亿 | 26.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.81 亿 | 1.56 亿 | 19.79 亿 | 6.54 亿 | 2.24 亿 |
| 现金流入 | 17.82 亿 | 39.99 亿 | 58.48 亿 | 31.53 亿 | 34.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.86 亿 | 32.08 亿 | 40.92 亿 | 18.71 亿 | 23.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 6.93 亿 | 16.52 亿 | 10.67 亿 | 8.59 亿 |
| 现金流出 | 12.01 亿 | 38.43 亿 | 38.69 亿 | 24.99 亿 | 32.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.69 亿 | 32.14 亿 | 24.45 亿 | 12.61 亿 | 22.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.93 亿 | 3.31 亿 | 9.26 亿 | 9.48 亿 | 6.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.72 亿 | 2.08 亿 | 2.9 亿 | 0.85 亿 | 0.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 0.9 亿 | 2.08 亿 | 2.05 亿 | 2.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.62 亿 | -7.33 亿 | -27.78 亿 | -8.67 亿 | -19.15 亿 |
| 现金流入 | 2.49 亿 | 3.76 亿 | 20.53 亿 | 50.28 亿 | 48.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.42 亿 | 0.0 元 | 20.5 亿 | 50.26 亿 | 48.09 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 469.11 万 | 1.3 万 | 290.28 万 | 0.0 元 | 41.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 193.89 万 | 6.0 万 | 12.4 万 | 130.47 万 | 133.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 3.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.11 亿 | 11.1 亿 | 48.31 亿 | 58.95 亿 | 67.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.54 亿 | 5.25 亿 | 27.81 亿 | 4.44 亿 | 3.02 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.42 亿 | 0.0 元 | 20.5 亿 | 54.51 亿 | 64.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.12 亿 | 5.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 199.78 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.12 亿 | 16.07 亿 | 22.05 亿 | 1.76 亿 | 21.4 亿 |
| 现金流入 | 2.75 亿 | 36.0 亿 | 58.05 亿 | 39.91 亿 | 56.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 28.04 亿 | 0.62 亿 | 0.62 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.87 亿 | 19.93 亿 | 36.0 亿 | 38.14 亿 | 35.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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