资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.2 | 19.7 | 19.6 | 24.1 | 30.1 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 0.6 | 0.8 | 3.9 | 4.0 | |
| 存货（%） | 7.3 | 3.6 | 4.0 | 3.4 | 3.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 5.1 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 28.0 | 37.5 | 38.1 | 38.5 | 45.3 | |
| 商誉（%） | 14.4 | 9.1 | 4.7 | 5.2 | 18.3 | |
| 非流动资产（%） | 72.0 | 62.5 | 61.9 | 61.5 | 54.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.6 | 16.2 | 21.1 | 21.1 | 19.4 | |
| 流动负债（%） | 50.2 | 46.1 | 35.1 | 38.7 | 38.9 | |
| 非流动负债（%） | 23.2 | 42.8 | 39.2 | 37.6 | 35.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.7 | 11.1 | -- | 23.6 | 25.9 | |
| 权益乘数（倍） | 5.1 | 6.6 | 4.8 | 4.1 | 3.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.4 | 10.6 | 5.9 | -3.4 | -3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -17.4 | 69.9 | 28.3 | -13.8 | -13.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 34.1 | 17.3 | 0.0 | -4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -76.0 | 639.6 | 403.6 | -320.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.4 | 5.1 | 3.8 | -2.6 | -2.4 | |
| 毛利率（%) | 12.0 | 11.6 | 14.7 | 0.7 | 1.8 | |
| 营业利润率（%) | -3.5 | 7.7 | 4.0 | -7.3 | -8.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 4.9 | 5.2 | 7.4 | 6.8 | |
| 净利率（%) | -4.7 | 7.1 | 4.4 | -5.9 | -8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 3.5 | 3.1 | 1.2 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 72.9 | 18.1 | 14.3 | 38.3 | 62.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.3 | 85.4 | 177.1 | 24.8 | 11.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.5 | 4.3 | 2.1 | 14.7 | 31.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.0 | 26.4 | 29.8 | 15.4 | 11.5 | |
| 存货周转天数（天） | 45.4 | 13.8 | 12.2 | 23.6 | 31.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.3 | 52.6 | 62.2 | 135.9 | 177.2 | |
| 缺钱天数（天） | -56.4 | -34.5 | -47.9 | -97.6 | -114.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 233.5 | 305.0 | 60.9 | -46.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1705.1 | 984.0 | -16.3 | -197.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 53.1 | -34.5 | 348.1 | -17.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 41.2 | 73.6 | 97.1 | 90.6 | 107.2 | |
| 流动比率（%） | 55.7 | 81.3 | 108.4 | 99.3 | 116.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.2 | 7.0 | 4.8 | -3.2 | -2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.3 | 88.9 | 74.4 | 76.4 | 74.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 113.0 | 114.5 | 127.5 | 118.9 | 136.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.2 | 3.6 | 30.6 | 10.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 132.5 | 49.1 | 57.2 | 64.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.5 | -35.9 | -13.6 | -31.3 | -- |
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