周大生现金流表
15.62亿
营业现金流
-2.32亿
投资现金流
-8.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 周大生现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.94 亿 | 16.8 亿 | 12.89 亿 | 17.35 亿 | 7.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.61 亿 | 1.97 亿 | 10.18 亿 | 1.39 亿 | 15.62 亿 |
| 现金流入 | 56.13 亿 | 96.69 亿 | 122.54 亿 | 170.17 亿 | 154.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 54.38 亿 | 94.19 亿 | 120.6 亿 | 167.71 亿 | 153.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.34 亿 | 0.38 亿 | 0.33 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.24 亿 | 1.91 亿 | 1.59 亿 | 2.22 亿 | 1.5 亿 |
| 现金流出 | 42.52 亿 | 94.72 亿 | 112.36 亿 | 168.78 亿 | 139.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.79 亿 | 79.89 亿 | 100.01 亿 | 150.92 亿 | 117.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.99 亿 | 3.6 亿 | 3.88 亿 | 4.52 亿 | 5.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.55 亿 | 6.53 亿 | 6.56 亿 | 7.16 亿 | 7.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.22 亿 | 1.0 亿 | -2.07 亿 | 0.27 亿 | 0.1 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.97 亿 | 3.69 亿 | 3.97 亿 | 5.91 亿 | 8.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.38 亿 | 2.9 亿 | 1.01 亿 | -2.3 亿 | -2.32 亿 |
| 现金流入 | 10.74 亿 | 18.63 亿 | 23.61 亿 | 18.8 亿 | 0.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.5 亿 | 18.5 亿 | 23.55 亿 | 18.76 亿 | 0.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 0.12 亿 | 580.12 万 | 481.26 万 | 14.34 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 542.37 万 | 97.4 万 | 3,105.0 元 | 3.4 万 | 610.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 17.12 亿 | 15.73 亿 | 22.6 亿 | 21.1 亿 | 2.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.37 亿 | 1.54 亿 | 1.23 亿 | 2.15 亿 | 2.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.75 亿 | 14.19 亿 | 21.37 亿 | 18.76 亿 | 0.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.36 亿 | -8.78 亿 | -6.73 亿 | -8.75 亿 | -8.21 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 6.0 亿 | 9.0 亿 | 19.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 820.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 820.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.36 亿 | 9.04 亿 | 12.73 亿 | 17.75 亿 | 27.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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