资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.4 | 22.8 | 10.6 | 14.8 | 13.1 | |
| 应收款项（%） | 9.7 | 10.7 | 18.7 | 3.7 | 4.7 | |
| 存货（%） | 39.2 | 43.9 | 45.5 | 54.5 | 55.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 74.9 | 82.0 | 80.5 | 78.6 | 77.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.1 | 18.0 | 19.5 | 21.4 | 22.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 3.6 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 15.8 | 19.4 | 19.6 | 17.9 | 22.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.6 | 79.5 | -- | 81.1 | 76.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.9 | 14.9 | 16.8 | 12.6 | 12.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.9 | 18.4 | 21.2 | 15.9 | 16.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.2 | 17.2 | 19.3 | 14.7 | 14.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 174.1 | 129.6 | 155.9 | 117.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 27.3 | 20.8 | 18.1 | 20.8 | 27.2 | |
| 营业利润率（%) | 17.2 | 12.7 | 10.4 | 9.2 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 7.6 | 6.5 | 9.5 | 12.3 | |
| 净利率（%) | 13.3 | 9.8 | 8.1 | 7.2 | 10.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 398.1 | 584.0 | 1114.3 | 620.3 | 39.4 | |
| 完整生意周期（天） | 157.3 | 150.8 | 121.5 | 154.8 | 235.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.3 | 14.8 | 14.1 | 15.5 | 27.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.3 | 24.6 | 25.9 | 23.5 | 13.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 140.9 | 126.2 | 95.6 | 131.3 | 222.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 21.0 | 12.8 | 5.7 | 5.4 | 6.4 | |
| 缺钱天数（天） | 136.2 | 138.1 | 115.8 | 149.4 | 229.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 80.1 | 21.4 | 46.5 | -14.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.6 | -10.8 | 20.3 | -24.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.6 | 4.3 | 5.6 | -0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 226.7 | 195.8 | 178.8 | 135.2 | 99.6 | |
| 流动比率（%） | 474.9 | 422.0 | 411.0 | 440.4 | 342.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 452.0 | 60.9 | 465.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.4 | 20.5 | 20.3 | 18.9 | 23.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1485.7 | 1176.7 | 876.4 | 768.7 | 729.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.8 | 68.9 | 8.8 | 132.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.3 | 92.9 | 72.6 | 71.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.0 | -4.2 | -25.4 | -17.7 | -- |
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