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绿康生化现金流表

0.48亿

营业现金流

-1.44亿

投资现金流

-1.12亿

融资现金流

现金流表详细项

绿康生化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.14 亿 1.94 亿 0.97 亿 0.26 亿 0.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.91 亿 0.35 亿 -883.3 万 -1.87 亿 0.48 亿
现金流入 3.64 亿 4.04 亿 3.94 亿 5.41 亿 7.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.39 亿 3.6 亿 3.25 亿 4.97 亿 6.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 584.84 万 777.1 万 0.18 亿 875.95 万 1.2 亿
现金流出 2.73 亿 3.69 亿 4.03 亿 7.27 亿 7.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.82 亿 2.73 亿 3.01 亿 5.79 亿 5.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.49 亿 0.61 亿 0.76 亿 0.94 亿 1.11 亿
-支付的各项税费 824.64 万 508.06 万 360.53 万 613.9 万 -122.26 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.29 亿 0.23 亿 0.48 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.87 亿 -3.55 亿 -1.37 亿 -2.54 亿 -1.44 亿
现金流入 6.64 亿 563.63 万 46.32 万 3.4 亿 1.9 亿
+收回投资收到的现金 6.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 193.94 万 139.35 万 44.44 万 131.27 万 113.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 328.0 万 424.28 万 1.87 万 493.15 万 0.72 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.95 亿 0.27 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.39 亿 0.89 亿
现金流出 5.78 亿 3.61 亿 1.37 亿 5.94 亿 3.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.54 亿 3.57 亿 1.37 亿 4.65 亿 2.45 亿
-投资支付的现金 2.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.91 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.34 亿 348.0 万 0.0 元 0.39 亿 0.89 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.95 亿 2.24 亿 0.71 亿 4.67 亿 -1.12 亿
现金流入 0.95 亿 2.93 亿 3.65 亿 9.47 亿 5.58 亿
+吸收投资收到的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.94 亿 2.44 亿 2.85 亿 6.69 亿 3.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.49 亿 0.8 亿 2.77 亿 1.76 亿
现金流出 1.9 亿 0.69 亿 2.94 亿 4.79 亿 6.7 亿
-偿还债务所支付的现金 1.34 亿 0.36 亿 2.55 亿 2.14 亿 2.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.27 亿 0.13 亿 0.24 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 644.92 万 0.26 亿 2.41 亿 3.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -258.69 万 -79.51 万 319.34 万 -1.65 万 181.32 万
现金及现金等价物净增加额 0.8 亿 -0.97 亿 -0.72 亿 0.26 亿 -2.06 亿
期末现金及现金等价物余额 1.94 亿 0.97 亿 0.26 亿 0.52 亿 -1.54 亿


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