资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 7.7 1.9 4.3 1.7 1.1
应收款项(%) 3.5 4.6 5.9 5.1 3.0
存货(%) 4.9 7.2 10.3 6.4 7.1
其他流动资产(%) 1.3 0.2 2.3 1.0 0.8
流动资产(%) 18.1 40.8 24.3 14.5 12.6
商誉(%) 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0
非流动资产(%) 81.9 59.2 75.7 85.5 87.4
负债
应付款项(%) 13.3 11.0 15.3 21.1 23.8
流动负债(%) 31.0 39.1 47.3 83.3 87.8
非流动负债(%) 11.6 12.5 31.6 18.3 18.1
权益
股东权益(%) 57.4 48.3 -- -1.6 -5.8
权益乘数(倍) 1.5 1.9 3.2 9.0 -17.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.4 -9.8 -13.9 -25.8 -26.4
ROE=净资产收益率(%) -3.5 -18.6 -44.1 -231.1 -337.2
ROIC=资本回报率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -34.8
税前纯益占实收资本(%) -20.8 -86.3 -155.0 -275.5 --
EPS=每股收益(元) -0.2 -0.8 -1.4 -2.9 -2.7
毛利率(%) 16.4 -2.8 -9.0 -8.4 -6.0
营业利润率(%) -9.1 -40.6 -46.6 -65.9 -59.9
营业费用率(%) 18.1 22.5 23.7 24.1 13.7
净利率(%) -7.3 -37.2 -43.9 -68.7 -67.6
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 1.8 0.8 0.8 0.8 0.7
完整生意周期(天) 106.3 137.0 158.5 131.2 111.1
应收款项周转率(次/年) 9.8 6.5 5.9 6.8 10.3
应收款项周转天数(天) 37.4 56.1 62.3 54.1 35.6
存货周转率(次/年) 5.3 4.5 3.8 4.7 4.8
存货周转天数(天) 68.9 80.9 96.1 77.2 75.5
应付款项周转天数(天) 149.0 163.5 144.3 159.6 158.8
缺钱天数(天) -42.7 -26.6 14.1 -28.4 -47.7
成长能力
营收增长率(%) 17.9 -9.2 53.7 28.1 --
营业利润增长率(%) -168.9 100.0 100.0 100.0 --
净资本增长率(%) -6.2 -17.0 -30.9 -105.9 --
偿债能力
速动比率(%) 42.7 85.9 29.7 9.7 6.3
流动比率(%) 58.4 104.3 51.4 17.4 14.3
利息保障倍数(倍) -8.1 -8.5 -5.3 -6.2 -5.5
财务结构
负债占资产比率(%) 42.6 51.7 78.9 101.6 105.8
长期资金占重资产比率(%) 95.6 119.1 92.9 24.2 17.3
现金能力
现金流量比率(%) 9.0 -1.8 -20.1 11.4 --
现金流量允当比率(%) 24.7 15.8 0.3 4.8 --
现金再投资比率(%) -3.9 -40.1 -64.3 -299.5 --