资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.0 | 7.7 | 1.9 | 4.3 | 0.9 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 5.9 | 3.7 | |
| 存货（%） | 5.5 | 4.9 | 7.2 | 10.3 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 31.3 | 18.1 | 40.8 | 24.3 | 14.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 23.8 | |
| 非流动资产（%） | 68.7 | 81.9 | 59.2 | 75.7 | 86.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 13.3 | 11.0 | 15.3 | 16.5 | |
| 流动负债（%） | 13.0 | 31.0 | 39.1 | 47.3 | 42.5 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 11.6 | 12.5 | 31.6 | 42.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.2 | 57.4 | 48.3 | -- | 15.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 6.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | -2.4 | -9.8 | -13.9 | -17.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | -3.5 | -18.6 | -44.1 | -75.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -19.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.2 | -20.8 | -86.3 | -155.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.2 | -0.8 | -1.4 | -1.9 | |
| 毛利率（%) | 30.4 | 16.4 | -2.8 | -9.0 | -9.4 | |
| 营业利润率（%) | 15.6 | -9.1 | -40.6 | -46.6 | -58.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.4 | 18.1 | 22.5 | 23.7 | 18.6 | |
| 净利率（%) | 13.9 | -7.3 | -37.2 | -43.9 | -50.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 135.0 | 106.3 | 137.0 | 158.5 | 155.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.8 | 9.8 | 6.5 | 5.9 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.1 | 37.4 | 56.1 | 62.3 | 57.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 87.9 | 68.9 | 80.9 | 96.1 | 98.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.9 | 149.0 | 163.5 | 144.3 | 130.5 | |
| 缺钱天数（天） | 31.1 | -42.7 | -26.6 | 14.1 | 24.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.4 | 17.9 | -9.2 | 53.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -28.3 | -168.9 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.1 | -6.2 | -17.0 | -30.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 198.0 | 42.7 | 85.9 | 29.7 | 15.2 | |
| 流动比率（%） | 240.2 | 58.4 | 104.3 | 51.4 | 32.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.0 | -8.1 | -8.5 | -5.3 | -3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.8 | 42.6 | 51.7 | 78.9 | 84.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 165.2 | 95.6 | 119.1 | 92.9 | 89.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 71.5 | 9.0 | -1.8 | -20.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.3 | 24.7 | 15.8 | 0.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.7 | -3.9 | -40.1 | -64.3 | -- |
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