香山股份现金流表
7.73亿
营业现金流
-7.31亿
投资现金流
3.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 香山股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.92 亿 | 4.14 亿 | 7.4 亿 | 5.6 亿 | 9.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.25 亿 | 5.1 亿 | 8.46 亿 | 7.13 亿 | 7.73 亿 |
| 现金流入 | 52.15 亿 | 53.8 亿 | 62.19 亿 | 62.87 亿 | 61.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 50.88 亿 | 52.84 亿 | 61.21 亿 | 60.72 亿 | 58.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.31 亿 | 0.43 亿 | 1.28 亿 | 1.37 亿 |
| 现金流出 | 47.9 亿 | 48.7 亿 | 53.73 亿 | 55.75 亿 | 53.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.48 亿 | 35.75 亿 | 39.84 亿 | 39.38 亿 | 37.05 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.84 亿 | 8.74 亿 | 9.87 亿 | 11.04 亿 | 11.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.31 亿 | 1.99 亿 | 2.49 亿 | 2.81 亿 | 2.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.27 亿 | 2.21 亿 | 1.53 亿 | 2.51 亿 | 2.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.46 亿 | -7.13 亿 | -5.89 亿 | -8.54 亿 | -7.31 亿 |
| 现金流入 | 1.1 亿 | 5.44 亿 | 8.66 亿 | 15.92 亿 | 20.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 401.1 万 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 805.89 万 | 838.63 万 | 735.6 万 | 722.21 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 71.79 万 | 547.55 万 | 827.31 万 | 0.22 亿 | 291.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.95 亿 | 5.3 亿 | 8.49 亿 | 15.63 亿 | 20.28 亿 |
| 现金流出 | 3.55 亿 | 12.56 亿 | 14.55 亿 | 24.46 亿 | 27.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.97 亿 | 5.4 亿 | 3.98 亿 | 4.84 亿 | 4.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 735.0 万 | 245.0 万 | 245.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.0 亿 | 3.98 亿 | 3.98 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.58 亿 | 5.16 亿 | 7.49 亿 | 15.63 亿 | 19.18 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.52 亿 | 5.22 亿 | -4.45 亿 | 5.11 亿 | 3.0 亿 |
| 现金流入 | 6.73 亿 | 17.14 亿 | 17.23 亿 | 23.2 亿 | 18.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 90.0 万 | 5.89 亿 | 0.0 元 | 0.98 亿 | 0.98 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.98 亿 | 0.98 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.25 亿 | 11.93 亿 | 21.68 亿 | 18.1 亿 | 15.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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