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香山股份现金流表

7.68亿

营业现金流

-4.97亿

投资现金流

2.08亿

融资现金流

现金流表详细项

香山股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.85 亿 4.92 亿 4.14 亿 7.4 亿 5.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.7 亿 4.25 亿 5.1 亿 8.46 亿 7.68 亿
现金流入 10.56 亿 52.15 亿 53.8 亿 62.19 亿 68.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.08 亿 50.88 亿 52.84 亿 61.21 亿 67.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 499.86 万 0.21 亿 0.31 亿 0.43 亿 0.55 亿
现金流出 8.86 亿 47.9 亿 48.7 亿 53.73 亿 60.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.68 亿 34.48 亿 35.75 亿 39.84 亿 45.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.94 亿 8.84 亿 8.74 亿 9.87 亿 10.71 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 2.31 亿 1.99 亿 2.49 亿 2.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 2.27 亿 2.21 亿 1.53 亿 1.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.8 亿 -2.46 亿 -7.13 亿 -5.89 亿 -4.97 亿
现金流入 1.84 亿 1.1 亿 5.44 亿 8.66 亿 10.44 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 401.1 万 20.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.1 亿 805.89 万 838.63 万 624.24 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 37.11 万 71.79 万 547.55 万 827.31 万 0.29 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.63 亿 0.95 亿 5.3 亿 8.49 亿 10.08 亿
现金流出 8.64 亿 3.55 亿 12.56 亿 14.55 亿 15.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 968.23 万 2.97 亿 5.4 亿 3.98 亿 4.99 亿
-投资支付的现金 0.1 亿 0.0 元 2.0 亿 735.0 万 -6.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8.04 亿 0.0 元 0.0 元 3.0 亿 6.4 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.4 亿 0.58 亿 5.16 亿 7.49 亿 10.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.28 亿 -2.52 亿 5.22 亿 -4.45 亿 2.08 亿
现金流入 8.52 亿 6.73 亿 17.14 亿 17.23 亿 22.66 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 90.0 万 5.89 亿 0.0 元 340.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 90.0 万 0.0 元 0.0 元 340.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.41 亿 6.72 亿 11.25 亿 17.23 亿 21.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿
现金流出 0.24 亿 9.25 亿 11.93 亿 21.68 亿 20.57 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 6.55 亿 10.38 亿 12.17 亿 11.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 1.98 亿 0.92 亿 1.52 亿 1.88 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 1.04 亿 0.31 亿 0.0 元 0.27 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.72 亿 0.63 亿 7.99 亿 7.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.1 亿 -530.11 万 705.18 万 791.61 万 25.81 万
现金及现金等价物净增加额 3.08 亿 -0.78 亿 3.26 亿 -1.8 亿 4.79 亿
期末现金及现金等价物余额 4.92 亿 4.14 亿 7.4 亿 5.6 亿 10.39 亿


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